Сравнение PODD vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-290,09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PODD прибылен с P/E 27,32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 2,68 vs 3,32 у PODD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RDNT дешевле: 5,49 против 7,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 16,58 vs 22,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1,95%, тогда как PODD показывает рентабельность 26,69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PODD — 0,67, RDNT — 1,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PODD | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,32 | -290,09 | |
| P/B | 7,14 | 5,49 | |
| P/S | 3,32 | 2,68 | |
| PEG | 0,46 | 4,83 | |
| EV/EBITDA | 16,58 | 22,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,69% | -1,95% | |
| ROA | 11,86% | -0,50% | |
| Валовая маржа | 71,08% | 9,70% | |
| Операц. маржа | 16,89% | 4,00% | |
| Чистая маржа | 12,29% | -0,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 2,48 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,83 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,42 | -$0,27 | |
| Балансовая стоим. | $20,52 | $17,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RDNT сильнее: 73/100 против 26/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PODD составляет 42,7 (нейтральная зона), у RDNT — 73,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. RDNT торгуется выше SMA 50 (23,7%), тогда как PODD ниже этой средней (-5,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RDNT выше SMA 200 (+16,7%), PODD — ниже (-35,1%). Долгосрочный тренд в пользу RDNT. Сила тренда по ADX: PODD — 21,8 (слабый тренд), RDNT — 28,7 (выраженный тренд). PODD менее волатилен — бета 0,26 против 1,14 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PODD | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,66 | 73,69 | |
| Stochastic %K | 42,98 | 91,27 | |
| CCI (20) | -65,65 | 148,96 | |
| MFI | 57,84 | 88,69 | |
| Williams %R | -57,02 | -8,73 | |
| MACD гистограмма | -2,04 | 1,30 | |
| Momentum (10) | -19,24 | 14,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,83 | 28,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,17% | +6,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,27% | +12,28% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,51% | +23,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -35,07% | +16,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,36 | |
| Volume Ratio | 74,96 | 81,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 1,14 | |
| ATR % | 5,25% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | -1,58 | 0,38 | |
| RS Rating | 2,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -58,74 | -9,94 | |
| BB ширина | 29,84 | 36,34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PODD — 2,71 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PODD: +30,70% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как PODD генерирует прибыль (247,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PODD генерирует 377,70 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PODD | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.70% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 247,10 млн $ | -18,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -40.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,51 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 569,30 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 377,70 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PODD | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PODD приходится на ноябре (+11,29%), а RDNT — на мае (+8,15%). Слабые месяцы: для PODD — октябрь (-3,55%), для RDNT — март (-3,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +20,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insulet Corp. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — PODD или RDNT?
Какие дивиденды у Insulet Corp. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insulet Corp. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PODD или RDNT?
Что лучше купить — PODD или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией