Сравнение PNR vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

PNR18

20XYL

Инвесторы часто выбирают между PNR и XYL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYL крупнее в 2.1× (25,84 млрд $ vs 12,03 млрд $). По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 17.96 против 27.00 у XYL (разница составляет 33.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PNR составляет 17.74%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 10.70% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. XYL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.51% vs 1.40%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу XYL сильнее: 23/100 против 14/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PNR и XYL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

PNRXYL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 17.96 (у XYL — 27.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 14.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, XYL — 10.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNR — 0.51, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PNRXYL

Показатель	PNR	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	17.96	27.00
P/B	3.16	2.39
P/S	2.85	2.83
PEG	3.51	3.47
EV/EBITDA	14.56	14.90
Рентабельность
ROE	17.74%	8.70%
ROA	9.49%	5.74%
Валовая маржа	40.94%	38.61%
Операц. маржа	20.57%	13.60%
Чистая маржа	15.97%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.51	0.18
Текущая ликв.	1.88	1.46
Быстрая ликв.	1.19	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.40%	1.51%
Коэфф. выплат	24.91%	41.01%
EPS	$4.13	$4.01
Балансовая стоим.	$23.45	$46.26

Технический анализ

XYL набирает 23 из 100 по техническому скорингу, PNR — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PNR — 36.1 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -11.7%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PNR — 34.9 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). По бете XYL стабильнее (0.98 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PNRXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PNR	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	36.12	34.25
Stochastic %K	35.61	18.90
CCI (20)	-72.24	-117.05
MFI	37.99	20.99
Williams %R	-64.39	-81.10
MACD гистограмма	-0.06	-0.58
Momentum (10)	-4.53	-10.37
Тренд
ADX	34.94	33.79
Цена vs EMA 9	-0.35%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-4.34%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-11.74%	-8.75%
Цена vs SMA 200	-25.71%	-19.74%
Объём
CMF	-0.35	-0.28
Volume Ratio	92.28	55.87
Волатильность и статистика
Beta	1.19	0.98
ATR %	3.29%	2.54%
Sharpe (1г)	-1.02	-0.72
RS Rating	16.00	24.00
52w от хая	-34.69	-29.54
BB ширина	27.85	17.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PNR — 4,18 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNR генерирует 746 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PNR	XYL
Выручка	4,18 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	653,80 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$3.99	$3.93
Операц. Cash Flow	814,80 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	746 млн $	910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PNR — 1.40%, XYL — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PNR платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 24.91%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PNR	XYL
Див. доходность	1.40%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.81	$0.86
Коэфф. выплат	24.91%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.25%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PNR — июле (+6.64%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PNR — февраль (-2.45%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или Xylem Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pentair plc: P/E 17.96 против 27.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PNR или XYL?

ROE PNR — 17.74%, XYL — 8.70%. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Pentair plc и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PNR — 1.40%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или Xylem Inc.?

По объёму выручки: PNR — 4,18 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PNR или XYL?

Чистая маржа PNR — 15.97%, XYL — 10.70%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PNR или XYL?

Технический скоринг: PNR — 14/100, XYL — 23/100. XYL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PNR или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PNR выигрывает 18, XYL — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией