Сравнение PNR vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

PNR20

22WSO

PNR против WSO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17.96 vs 29.59 у WSO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала WSO составляет 17.84%, что превышает показатель PNR (17.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WSO составляет 3.18%, у PNR — 1.40%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WSO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PNRWSO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 17.96 против 29.59 у WSO (разница составляет 39.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WSO оценён ниже: 2.17 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 5.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.84% против 17.74% у PNR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, WSO — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNR — 0.51, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PNRWSO

Показатель	PNR	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	17.96	29.59
P/B	3.16	5.31
P/S	2.85	2.17
PEG	3.51	-3.86
EV/EBITDA	14.56	20.30
Рентабельность
ROE	17.74%	17.84%
ROA	9.49%	10.67%
Валовая маржа	40.94%	28.37%
Операц. маржа	20.57%	9.84%
Чистая маржа	15.97%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.51	0.17
Текущая ликв.	1.88	3.34
Быстрая ликв.	1.19	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.40%	3.18%
Коэфф. выплат	24.91%	98.08%
EPS	$4.13	$13.06
Балансовая стоим.	$23.45	$84.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу WSO: скоринг 34/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PNR — 35.3, WSO — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -12.3%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. Сила тренда по ADX: PNR — 34.8 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета WSO — 1.16, PNR — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PNRWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PNR	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	35.33	36.30
Stochastic %K	30.70	9.87
CCI (20)	-88.30	-170.19
MFI	29.49	31.01
Williams %R	-69.30	-90.13
MACD гистограмма	-0.27	-6.25
Momentum (10)	-5.72	-45.49
Тренд
ADX	34.78	20.58
Цена vs EMA 9	-0.74%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-5.07%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-12.35%	-3.68%
Цена vs SMA 200	-26.04%	+0.12%
Объём
CMF	-0.39	0.04
Volume Ratio	81.12	75.91
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.16
ATR %	3.31%	3.74%
Sharpe (1г)	-1.07	-0.64
RS Rating	16.00	22.00
52w от хая	-34.89	-21.90
BB ширина	30.29	17.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PNR генерирует 4,18 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, WSO — 496,99 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNR генерирует 746 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PNR	WSO
Выручка	4,18 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	653,80 млн $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$3.99	$12.25
Операц. Cash Flow	814,80 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	746 млн $	535,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PNR платит 1.40%, WSO — 3.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PNR платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 24.91%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	PNR	WSO
Див. доходность	1.40%	3.18%
Годовые дивиденды	$0.81	$6.30
Коэфф. выплат	24.91%	98.08%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.25%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PNR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.64%), WSO — в июле (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PNR — февраль (-2.45%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +14.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или Watsco, Inc.?

Мультипликатор P/E у Pentair plc ниже (17.96 vs 29.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PNR или WSO?

ROE PNR — 17.74%, WSO — 17.84%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Pentair plc и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PNR — 1.40%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: PNR — 4,18 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PNR или WSO?

Чистая маржа PNR — 15.97%, WSO — 6.85%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PNR или WSO?

Технический скоринг: PNR — 13/100, WSO — 34/100. WSO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PNR или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PNR выигрывает 20, WSO — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией