Сравнение PNR vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PNR торгуется с P/E 17.96, тогда как WCC — с P/E 25.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0.70 vs 2.85 у PNR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 14.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 13.70% у WCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, WCC — 2.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNR — 0.51, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PNR | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | 25.64 | |
| P/B | 3.16 | 3.40 | |
| P/S | 2.85 | 0.70 | |
| PEG | 3.51 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | 13.70% | |
| ROA | 9.49% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 20.57% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 15.97% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 15.33% | |
| EPS | $4.13 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $102.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 13/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PNR составляет 35.3 (нейтральная зона), у WCC — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WCC торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как PNR ниже этой средней (-12.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WCC выше SMA 200 (+32.6%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. Сила тренда по ADX: PNR — 34.8 (выраженный тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). PNR менее волатилен — бета 1.18 против 1.86 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.33 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 30.70 | 45.88 | |
| CCI (20) | -88.30 | 8.61 | |
| MFI | 29.49 | 55.66 | |
| Williams %R | -69.30 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -5.72 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.07% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.35% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.04% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.39 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.86 | |
| ATR % | 3.31% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | -1.07 | 1.87 | |
| RS Rating | 16.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -34.89 | -6.42 | |
| BB ширина | 30.29 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PNR — 4,18 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNR генерирует 746 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PNR | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
PNR и WCC — дивидендные акции. Доходность: PNR — 1.40%, WCC — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PNR платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 24.91%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PNR | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PNR приходится на июле (+6.64%), а WCC — на ноябре (+9.80%). Слабые месяцы: для PNR — февраль (-2.45%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — PNR или WCC?
Какие дивиденды у Pentair plc и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — PNR или WCC?
Какая акция лучше по технике — PNR или WCC?
Что лучше купить — PNR или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией