Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PNR vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

PNR23

18TTC

Инвесторы часто выбирают между PNR и TTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. PNR торгуется с P/E 17,18, тогда как TTC — с P/E 28,63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TTC составляет 24,05%, что превышает показатель PNR (17,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 16,24% против 7,29% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TTC предлагает более высокую дивидендную доходность (1,56% vs 1,54%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TTC сильнее: 61/100 против 51/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PNR и TTC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Pentair plc

PNRNYSE

$67,33-$1,56 (-2,27%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,75 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.0

Качество

7.2

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

The Toro Company

TTCNYSE

$98,14-$1,50 (-1,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

4.3

Качество

7.7

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PNRTTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17,18 vs 28,63 у TTC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 2,04 против 2,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 2,97 против 7,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 13,63 vs 16,86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24,05% против 17,13% у PNR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 16,24%, TTC — 7,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNR — 0,47, TTC — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PNRTTC

Показатель	PNR	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	17,18	28,63
P/B	2,97	7,04
P/S	2,74	2,04
PEG	1,98	-2,55
EV/EBITDA	13,63	16,86
Рентабельность
ROE	17,13%	24,05%
ROA	9,70%	9,17%
Валовая маржа	41,35%	33,32%
Операц. маржа	19,50%	9,49%
Чистая маржа	16,24%	7,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,83
Текущая ликв.	1,45	1,56
Быстрая ликв.	0,76	0,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,54%	1,56%
Коэфф. выплат	26,01%	44,32%
EPS	$4,03	$3,52
Балансовая стоим.	$23,19	$14,16

Технический анализ

TTC набирает 61 из 100 по техническому скорингу, PNR — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PNR — 51,0 (нейтральная зона), TTC — 62,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TTC торгуется выше SMA 50 (6,6%), тогда как PNR ниже этой средней (-2,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TTC выше SMA 200 (+12,3%), PNR — ниже (-23,8%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. Сила тренда по ADX: PNR — 23,6 (слабый тренд), TTC — 13,2 (нет тренда). По бете TTC стабильнее (0,53 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PNRTTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PNR	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	50,99	62,79
Stochastic %K	80,21	95,58
CCI (20)	66,82	172,33
MFI	74,22	60,97
Williams %R	-19,79	-4,42
MACD гистограмма	0,87	0,63
Momentum (10)	6,01	5,88
Тренд
ADX	23,64	13,22
Цена vs EMA 9	+1,67%	+2,99%
Цена vs EMA 20	+1,45%	+4,44%
Цена vs SMA 50	-2,89%	+6,62%
Цена vs SMA 200	-23,79%	+12,27%
Объём
CMF	0,14	-0,08
Volume Ratio	74,38	56,84
Волатильность и статистика
Beta	0,99	0,53
ATR %	3,45%	2,52%
Sharpe (1г)	-1,19	1,11
RS Rating	8,00	70,00
52w от хая	-39,54	-5,28
BB ширина	24,69	10,33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PNR — 4,18 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PNR растёт быстрее по выручке: +2,30% год к году против -1,60% у TTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, TTC — 316,10 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNR генерирует 746 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PNR	TTC
Выручка	4,18 млрд $	4,51 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.30%	-1.60%
Чистая прибыль	653,80 млн $	316,10 млн $
Рост прибыли (г/г)	+4.50%	-24.50%
EPS (TTM)	$3,99	$3,18
Операц. Cash Flow	814,80 млн $	662 млн $
Free Cash Flow	746 млн $	578,30 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PNR — 1,54%, TTC — 1,56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PNR платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 26,01%, TTC — 44,32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PNR	TTC
Див. доходность	1,54%	1,56%
Годовые дивиденды	$0,81	$0,78
Коэфф. выплат	26,01%	44,32%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,25%	-6,42%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PNR — июле (+4,73%), для TTC — ноябре (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PNR — февраль (-2,45%), для TTC — сентябрь (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +11,87% против +10,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PNR

+2,2

-2,5

-0,9

+1,4

+0,9

+0,6

+4,7

+0,6

+1,4

-0,3

+4,4

-0,9

TTC

+2,7

+1,2

-2,5

-0,1

+1,4

+3,5

+0,0

-3,3

+1,0

+4,3

+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или The Toro Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pentair plc: P/E 17,18 против 28,63. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PNR или TTC?

ROE PNR — 17,13%, TTC — 24,05%. TTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Pentair plc и The Toro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PNR — 1,54%, TTC — 1,56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или The Toro Company?

По объёму выручки: PNR — 4,18 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PNR или TTC?

Чистая маржа PNR — 16,24%, TTC — 7,29%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PNR или TTC?

Технический скоринг: PNR — 51/100, TTC — 61/100. TTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PNR или TTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик PNR выигрывает 23, TTC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией