Сравнение PNR vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17.96 vs 26.37 у TTC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 1.91 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 6.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 14.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.00% против 17.74% у PNR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, TTC — 7.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNR — 0.51, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PNR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | 26.37 | |
| P/B | 3.16 | 6.15 | |
| P/S | 2.85 | 1.91 | |
| PEG | 3.51 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | 23.00% | |
| ROA | 9.49% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 20.57% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 15.97% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 45.56% | |
| EPS | $4.13 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $14.48 | |
Технический анализ
TTC набирает 28 из 100 по техническому скорингу, PNR — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PNR — 36.1 (нейтральная зона), TTC — 38.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -11.7%, TTC на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+6.3%), PNR — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. Сила тренда по ADX: PNR — 34.9 (выраженный тренд), TTC — 18.3 (нет тренда). PNR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTC. По бете TTC стабильнее (0.57 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.12 | 38.93 | |
| Stochastic %K | 35.61 | 27.59 | |
| CCI (20) | -72.24 | -107.43 | |
| MFI | 37.99 | 34.59 | |
| Williams %R | -64.39 | -72.41 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -4.53 | -5.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.94 | 18.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.35% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.34% | -2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.74% | -4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.71% | +6.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 92.28 | 148.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.57 | |
| ATR % | 3.29% | 2.59% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 0.64 | |
| RS Rating | 16.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -34.69 | -14.58 | |
| BB ширина | 27.85 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PNR — 4,18 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, TTC — 316,10 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNR генерирует 746 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PNR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PNR — 1.40%, TTC — 1.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PNR платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 24.91%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PNR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PNR — июле (+6.64%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PNR — февраль (-2.45%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — PNR или TTC?
Какие дивиденды у Pentair plc и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — PNR или TTC?
Какая акция лучше по технике — PNR или TTC?
Что лучше купить — PNR или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией