Сравнение PNR vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PNR торгуется с P/E 17.96, тогда как TKR — с P/E 26.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TKR дешевле: 1.74 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 14.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 9.77% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, TKR — 6.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNR — 0.51, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PNR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | 26.45 | |
| P/B | 3.16 | 2.54 | |
| P/S | 2.85 | 1.74 | |
| PEG | 3.51 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | 9.77% | |
| ROA | 9.49% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 20.57% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 15.97% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 31.95% | |
| EPS | $4.13 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $48.40 | |
Технический анализ
TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PNR — 35.3 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как PNR ниже этой средней (-12.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TKR выше SMA 200 (+31.8%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. Сила тренда по ADX: PNR — 34.8 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). По бете PNR стабильнее (1.18 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.33 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 30.70 | 64.41 | |
| CCI (20) | -88.30 | 48.62 | |
| MFI | 29.49 | 54.60 | |
| Williams %R | -69.30 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -5.72 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.07% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.35% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.04% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.39 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.60 | |
| ATR % | 3.31% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -1.07 | 1.47 | |
| RS Rating | 16.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -34.89 | -3.83 | |
| BB ширина | 30.29 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PNR — 4,18 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, TKR — 288,40 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNR генерирует 746 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PNR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PNR — 1.40%, TKR — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PNR платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 24.91%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PNR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PNR — июле (+6.64%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PNR — февраль (-2.45%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — PNR или TKR?
Какие дивиденды у Pentair plc и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — PNR или TKR?
Какая акция лучше по технике — PNR или TKR?
Что лучше купить — PNR или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией