Сравнение PNR vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. PNR прибылен, P/E составляет 17.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PNR оценён ниже: 2.85 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как PNR показывает рентабельность 17.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNR — 0.51, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PNR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | -1263.22 | |
| P/B | 3.16 | 6.10 | |
| P/S | 2.85 | 12.74 | |
| PEG | 3.51 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | -0.94% | |
| ROA | 9.49% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 20.57% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 15.97% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 0.00% | |
| EPS | $4.13 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $8.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SYM: скоринг 24/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PNR — 35.3, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -12.3%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PNR — 34.8 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). PNR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SYM. Волатильность: бета PNR — 1.18, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.33 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 30.70 | 30.91 | |
| CCI (20) | -88.30 | -80.71 | |
| MFI | 29.49 | 24.61 | |
| Williams %R | -69.30 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -5.72 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.07% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.35% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.04% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.39 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 3.26 | |
| ATR % | 3.31% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -1.07 | 1.02 | |
| RS Rating | 16.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -34.89 | -42.02 | |
| BB ширина | 30.29 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PNR генерирует 4,18 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как PNR генерирует прибыль (653,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PNR генерирует 746 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PNR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
PNR выплачивает дивиденды с доходностью 1.40% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PNR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PNR | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PNR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.64%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PNR — февраль (-2.45%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — PNR или SYM?
Какие дивиденды у Pentair plc и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — PNR или SYM?
Что лучше купить — PNR или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией