Сравнение PNR vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PNR торгуется с P/E 17.96, тогда как SPXC — с P/E 39.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PNR дешевле: 2.85 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у SPXC — 4.49. EV/EBITDA PNR — 14.56, у SPXC — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PNR (17.74% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 15.97%, у SPXC — 11.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PNR — 0.51, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PNR | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | 39.50 | |
| P/B | 3.16 | 4.49 | |
| P/S | 2.85 | 4.38 | |
| PEG | 3.51 | 1.86 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | 12.67% | |
| ROA | 9.49% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 36.67% | |
| Операц. маржа | 20.57% | 17.21% | |
| Чистая маржа | 15.97% | 11.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 0.00% | |
| EPS | $4.13 | $5.20 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $45.78 | |
Технический анализ
SPXC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, PNR — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PNR — 36.1 (нейтральная зона), SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -11.7%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), PNR — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. ADX: PNR — 34.9 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PNR стабильнее (1.19 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.12 | 48.64 | |
| Stochastic %K | 35.61 | 53.48 | |
| CCI (20) | -72.24 | -52.45 | |
| MFI | 37.99 | 32.33 | |
| Williams %R | -64.39 | -46.52 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.75 | |
| Momentum (10) | -4.53 | -7.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.94 | 15.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.35% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.34% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.74% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.71% | +0.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 92.28 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.30 | |
| ATR % | 3.29% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 0.81 | |
| RS Rating | 16.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -34.69 | -16.67 | |
| BB ширина | 27.85 | 16.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PNR — 4,18 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, SPXC — 245,50 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PNR — 746 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PNR | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 245,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $5.13 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PNR обеспечивает 1.40% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PNR — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PNR | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PNR — июле (+6.64%), для SPXC — ноябре (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PNR — февраль (-2.45%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — PNR или SPXC?
Какие дивиденды у Pentair plc и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — PNR или SPXC?
Какая акция лучше по технике — PNR или SPXC?
Что лучше купить — PNR или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией