Сравнение PNR vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PNR торгуется с P/E 17,18, тогда как SNA — с P/E 20,90. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PNR дешевле: 2,74 против 4,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SNA — 14,07, у PNR — 13,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNA — 17,41%, у PNR — 17,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNA удерживает чистую маржу на уровне 20,37%, опережая PNR (16,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PNR — 0,47, у SNA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PNR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,18 | 20,90 | |
| P/B | 2,97 | 3,57 | |
| P/S | 2,74 | 4,24 | |
| PEG | 1,98 | 4,69 | |
| EV/EBITDA | 13,63 | 14,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,13% | 17,41% | |
| ROA | 9,70% | 11,96% | |
| Валовая маржа | 41,35% | 51,21% | |
| Операц. маржа | 19,50% | 23,78% | |
| Чистая маржа | 16,24% | 20,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 3,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,54% | 2,27% | |
| Коэфф. выплат | 26,01% | 2,82% | |
| EPS | $4,03 | $19,96 | |
| Балансовая стоим. | $23,19 | $117,11 | |
Технический анализ
SNA набирает 67 из 100 по техническому скорингу, PNR — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PNR — 51,0 (нейтральная зона), SNA — 58,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNA выше на 4,7%, PNR — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNA выше SMA 200 (+12,5%), PNR — ниже (-23,8%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. ADX: PNR — 23,6 (слабый тренд), SNA — 17,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0,57 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,99 | 58,01 | |
| Stochastic %K | 80,21 | 77,38 | |
| CCI (20) | 66,82 | 74,08 | |
| MFI | 74,22 | 45,80 | |
| Williams %R | -19,79 | -22,62 | |
| MACD гистограмма | 0,87 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 6,01 | 12,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,64 | 17,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,67% | +0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,45% | +1,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,89% | +4,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,79% | +12,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 74,38 | 90,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,57 | |
| ATR % | 3,45% | 2,06% | |
| Sharpe (1г) | -1,19 | 1,13 | |
| RS Rating | 8,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -39,54 | -1,58 | |
| BB ширина | 24,69 | 6,21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PNR — 4,18 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PNR растёт быстрее по выручке: +2,30% год к году против +0,90% у SNA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PNR — 746 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PNR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.30% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.50% | -2.60% | |
| EPS (TTM) | $3,99 | $19,52 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PNR — 1,54%, SNA — 2,27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PNR — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: PNR — +0,25%, SNA — +7,45%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 26,01%, SNA — 2,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PNR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,54% | 2,27% | |
| Годовые дивиденды | $0,81 | $7,32 | |
| Коэфф. выплат | 26,01% | 2,82% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,25% | 7,45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PNR — июле (+4,73%), для SNA — ноябре (+5,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PNR — февраль (-2,45%), SNA — февраль (-2,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12,60% против +11,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — PNR или SNA?
Какие дивиденды у Pentair plc и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — PNR или SNA?
Какая акция лучше по технике — PNR или SNA?
Что лучше купить — PNR или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией