Сравнение PNR vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как PNR — с P/E 17.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PNR дешевле: 2.85 против 3.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SNA — 12.44, у PNR — 14.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNA — 17.48%, у PNR — 17.74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая PNR (15.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PNR — 0.51, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PNR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | 18.42 | |
| P/B | 3.16 | 3.16 | |
| P/S | 2.85 | 3.68 | |
| PEG | 3.51 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | 17.48% | |
| ROA | 9.49% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 20.57% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 15.97% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 1.43% | |
| EPS | $4.13 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $115.28 | |
Технический анализ
SNA набирает 31 из 100 по техническому скорингу, PNR — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PNR — 36.1 (нейтральная зона), SNA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -11.7%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), PNR — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. ADX: PNR — 34.9 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.12 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 35.61 | 23.41 | |
| CCI (20) | -72.24 | -118.50 | |
| MFI | 37.99 | 34.94 | |
| Williams %R | -64.39 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -4.53 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.94 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.35% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.34% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.74% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.71% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 92.28 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.70 | |
| ATR % | 3.29% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 0.36 | |
| RS Rating | 16.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -34.69 | -9.37 | |
| BB ширина | 27.85 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PNR — 4,18 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PNR — 746 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PNR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PNR — 1.40%, SNA — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PNR — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 24.91%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PNR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PNR — июле (+6.64%), для SNA — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PNR — февраль (-2.45%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — PNR или SNA?
Какие дивиденды у Pentair plc и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — PNR или SNA?
Какая акция лучше по технике — PNR или SNA?
Что лучше купить — PNR или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией