Сравнение PNR vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 17,18 против 28,38. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 0,95 против 2,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 11,61 vs 13,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,13% против 9,76% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 16,24%, SITE — 3,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNR — 0,47, SITE — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PNR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,18 | 28,38 | |
| P/B | 2,97 | 2,73 | |
| P/S | 2,74 | 0,95 | |
| PEG | 1,98 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | 13,63 | 11,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,13% | 9,76% | |
| ROA | 9,70% | 4,62% | |
| Валовая маржа | 41,35% | 35,13% | |
| Операц. маржа | 19,50% | 5,28% | |
| Чистая маржа | 16,24% | 3,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 2,30 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,54% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 26,01% | 0,00% | |
| EPS | $4,03 | $3,67 | |
| Балансовая стоим. | $23,19 | $38,04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 48/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PNR — 51,0 (нейтральная зона), SITE — 51,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -2,9%, SITE на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PNR — 23,6 (слабый тренд), SITE — 25,8 (выраженный тренд). По бете PNR стабильнее (0,99 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,99 | 51,41 | |
| Stochastic %K | 80,21 | 86,62 | |
| CCI (20) | 66,82 | 52,71 | |
| MFI | 74,22 | 57,80 | |
| Williams %R | -19,79 | -13,38 | |
| MACD гистограмма | 0,87 | 0,59 | |
| Momentum (10) | 6,01 | 3,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,64 | 25,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,67% | +3,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,45% | +2,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,89% | -1,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,79% | -17,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 74,38 | 173,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,09 | |
| ATR % | 3,45% | 4,51% | |
| Sharpe (1г) | -1,19 | -0,51 | |
| RS Rating | 8,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -39,54 | -38,38 | |
| BB ширина | 24,69 | 14,78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PNR — 4,18 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITE растёт быстрее по выручке: +3,60% год к году против +2,30% у PNR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, SITE — 151,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNR генерирует 746 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PNR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.30% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 151,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.50% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $3,99 | $3,39 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
PNR выплачивает дивиденды с доходностью 1,54% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PNR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PNR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,81 | — | |
| Коэфф. выплат | 26,01% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,25% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PNR — июле (+4,73%), для SITE — июле (+7,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PNR — февраль (-2,45%), для SITE — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +24,75% против +11,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — PNR или SITE?
Какие дивиденды у Pentair plc и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — PNR или SITE?
Какая акция лучше по технике — PNR или SITE?
Что лучше купить — PNR или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией