Сравнение PNR vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 17.96 против 33.32. Премия к оценке SITE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 1.07 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 15.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 9.22% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, SITE — 3.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNR — 0.51, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PNR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | 33.32 | |
| P/B | 3.16 | 3.13 | |
| P/S | 2.85 | 1.07 | |
| PEG | 3.51 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | 9.22% | |
| ROA | 9.49% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 20.57% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 15.97% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 0.00% | |
| EPS | $4.13 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $36.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 14/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PNR — 36.1 (нейтральная зона), SITE — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -11.7%, SITE на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PNR — 34.9 (выраженный тренд), SITE — 36.3 (выраженный тренд). По бете SITE стабильнее (1.14 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.12 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 35.61 | 35.45 | |
| CCI (20) | -72.24 | -100.44 | |
| MFI | 37.99 | 45.66 | |
| Williams %R | -64.39 | -64.55 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -4.53 | -9.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.94 | 36.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.35% | -1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.34% | -5.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.74% | -11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.71% | -13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 92.28 | 102.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.14 | |
| ATR % | 3.29% | 4.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 0.07 | |
| RS Rating | 16.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -34.69 | -31.48 | |
| BB ширина | 27.85 | 29.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PNR — 4,18 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, SITE — 151,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNR генерирует 746 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PNR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
PNR выплачивает дивиденды с доходностью 1.40% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PNR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PNR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PNR — июле (+6.64%), для SITE — июле (+9.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PNR — февраль (-2.45%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — PNR или SITE?
Какие дивиденды у Pentair plc и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — PNR или SITE?
Какая акция лучше по технике — PNR или SITE?
Что лучше купить — PNR или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией