Сравнение PNR vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 17,18 против 36,48. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) RRX оценён ниже: 1,96 против 2,74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RRX — 1,71, у PNR — 2,97. EV/EBITDA RRX — 13,45, у PNR — 13,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PNR (17,13% vs 4,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 16,24%, у RRX — 5,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PNR — 0,47, у RRX — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PNR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,18 | 36,48 | |
| P/B | 2,97 | 1,71 | |
| P/S | 2,74 | 1,96 | |
| PEG | 1,98 | 1,22 | |
| EV/EBITDA | 13,63 | 13,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,13% | 4,74% | |
| ROA | 9,70% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 41,35% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 19,50% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 16,24% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,54% | 0,79% | |
| Коэфф. выплат | 26,01% | 35,90% | |
| EPS | $4,03 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $23,19 | $103,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PNR: скоринг 51/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PNR — 51,0, RRX — 36,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -2,9%, RRX на -15,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PNR — 23,6 (слабый тренд), RRX — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PNR — 0,99, RRX — 2,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,99 | 36,01 | |
| Stochastic %K | 80,21 | 3,01 | |
| CCI (20) | 66,82 | -200,17 | |
| MFI | 74,22 | 39,67 | |
| Williams %R | -19,79 | -96,99 | |
| MACD гистограмма | 0,87 | -3,03 | |
| Momentum (10) | 6,01 | -34,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,64 | 15,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,67% | -8,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,45% | -12,00% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,89% | -15,77% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,79% | -3,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 74,38 | 113,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 2,23 | |
| ATR % | 3,45% | 6,78% | |
| Sharpe (1г) | -1,19 | 0,62 | |
| RS Rating | 10,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -39,54 | -28,17 | |
| BB ширина | 24,69 | 23,80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PNR генерирует 4,18 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PNR — +2,30%, RRX — -1,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, RRX — 279,50 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PNR — 746 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PNR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.30% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.50% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $3,99 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: PNR платит 1,54%, RRX — 0,79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PNR — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 26,01%, RRX — 35,90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PNR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,54% | 0,79% | |
| Годовые дивиденды | $0,81 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | 26,01% | 35,90% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,25% | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PNR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,73%), RRX — в ноябре (+7,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PNR — февраль (-2,45%), RRX — март (-3,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +15,72% против +11,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — PNR или RRX?
Какие дивиденды у Pentair plc и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — PNR или RRX?
Какая акция лучше по технике — PNR или RRX?
Что лучше купить — PNR или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией