Сравнение PNR vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 17.96 против 45.29. Премия к оценке RRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) RRX оценён ниже: 2.17 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у PNR — 3.16. EV/EBITDA RRX — 14.68, у PNR — 14.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PNR (17.74% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 15.97%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PNR — 0.51, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PNR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | 45.29 | |
| P/B | 3.16 | 1.91 | |
| P/S | 2.85 | 2.17 | |
| PEG | 3.51 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | 4.23% | |
| ROA | 9.49% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 20.57% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 15.97% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 32.48% | |
| EPS | $4.13 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $102.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RRX: скоринг 25/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PNR — 35.3, RRX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -12.3%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. ADX: PNR — 34.8 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PNR — 1.18, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.33 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 30.70 | 28.07 | |
| CCI (20) | -88.30 | -111.80 | |
| MFI | 29.49 | 44.73 | |
| Williams %R | -69.30 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -5.72 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.07% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.35% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.04% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.39 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 2.04 | |
| ATR % | 3.31% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | -1.07 | 0.95 | |
| RS Rating | 16.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -34.89 | -16.90 | |
| BB ширина | 30.29 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PNR генерирует 4,18 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, RRX — 279,50 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PNR — 746 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PNR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: PNR платит 1.40%, RRX — 0.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PNR — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 24.91%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PNR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 32.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PNR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.64%), RRX — в июле (+7.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PNR — февраль (-2.45%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — PNR или RRX?
Какие дивиденды у Pentair plc и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — PNR или RRX?
Какая акция лучше по технике — PNR или RRX?
Что лучше купить — PNR или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией