Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PNR vs ROP

Тикер 1

Тикер 2

PNR12

32ROP

Инвесторы часто выбирают между PNR и ROP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ROP крупнее в 3,8× (40,30 млрд $ vs 10,56 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 16,56 против 16,50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала PNR составляет 17,13%, что превышает показатель ROP (12,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 30,24% против 16,24% у PNR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PNR предлагает более высокую дивидендную доходность (1,60% vs 0,89%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ROP сильнее: 75/100 против 43/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ROP побеждает по числу метрик: 32 против 12 у PNR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Pentair plc

PNRNYSE

$66,16-$0,71 (-1,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,56 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.0

Качество

7.2

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Roper Technologies, Inc.

ROPNASDAQ

$399,34+$1,84 (+0,46%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 40,30 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PNRROP

Фундаментальный анализ

ROP торгуется с P/E 16,56, тогда как PNR — с P/E 16,50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PNR дешевле: 2,63 против 4,87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 2,18 против 2,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 11,40 vs 13,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,13% против 12,94% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 30,24%, PNR — 16,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNR — 0,47, ROP — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PNRROP

Показатель	PNR	ROP
Мультипликаторы оценки
P/E	16,50	16,56
P/B	2,85	2,18
P/S	2,63	4,87
PEG	1,90	0,24
EV/EBITDA	13,17	11,40
Рентабельность
ROE	17,13%	12,94%
ROA	9,70%	7,12%
Валовая маржа	41,35%	69,53%
Операц. маржа	19,50%	27,97%
Чистая маржа	16,24%	30,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,61
Текущая ликв.	1,45	0,55
Быстрая ликв.	0,76	0,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,60%	0,89%
Коэфф. выплат	26,01%	14,74%
EPS	$4,03	$24,48
Балансовая стоим.	$23,19	$182,80

Технический анализ

ROP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, PNR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PNR — 44,4 (нейтральная зона), ROP — 62,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROP торгуется выше SMA 50 (11,0%), тогда как PNR ниже этой средней (-6,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROP выше SMA 200 (+4,4%), PNR — ниже (-25,9%). Долгосрочный тренд в пользу ROP. Сила тренда по ADX: PNR — 20,9 (слабый тренд), ROP — 26,5 (выраженный тренд). По бете ROP стабильнее (0,13 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PNRROP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PNR	ROP
Осцилляторы
RSI (14)	44,43	62,61
Stochastic %K	32,15	62,32
CCI (20)	17,42	53,73
MFI	61,87	61,04
Williams %R	-67,85	-37,68
MACD гистограмма	0,29	-0,44
Momentum (10)	0,72	7,37
Тренд
ADX	20,88	26,46
Цена vs EMA 9	-1,10%	+0,76%
Цена vs EMA 20	-1,78%	+3,24%
Цена vs SMA 50	-6,13%	+10,96%
Цена vs SMA 200	-25,93%	+4,38%
Объём
CMF	0,05	0,06
Volume Ratio	62,00	87,33
Волатильность и статистика
Beta	1,01	0,13
ATR %	3,31%	3,10%
Sharpe (1г)	-1,31	-0,97
RS Rating	7,00	10,00
52w от хая	-41,94	-26,93
BB ширина	14,93	20,28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PNR — 4,18 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROP растёт быстрее по выручке: +12,30% год к году против +2,30% у PNR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNR генерирует 746 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PNR	ROP
Выручка	4,18 млрд $	7,90 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.30%	+12.30%
Чистая прибыль	653,80 млн $	1,54 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+4.50%	-0.80%
EPS (TTM)	$3,99	$14,31
Операц. Cash Flow	814,80 млн $	2,54 млрд $
Free Cash Flow	746 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PNR — 1,60%, ROP — 0,89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PNR платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): PNR — +0,25%, ROP — +10,09%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 26,01%, ROP — 14,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PNR	ROP
Див. доходность	1,60%	0,89%
Годовые дивиденды	$0,81	$3,64
Коэфф. выплат	26,01%	14,74%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,25%	10,09%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PNR — июле (+4,73%), для ROP — ноябре (+4,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PNR — февраль (-2,45%), для ROP — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +11,87% против +8,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PNR

+2,2

-2,5

-0,9

+1,4

+0,9

+0,6

+4,7

+0,6

+1,4

-0,3

+4,4

-0,9

ROP

-0,2

+0,5

+1,7

+1,3

+1,0

+3,5

-0,7

-3,0

-0,5

+4,9

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или Roper Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 16,56 против 16,50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PNR или ROP?

ROE PNR — 17,13%, ROP — 12,94%. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Pentair plc и Roper Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PNR — 1,60%, ROP — 0,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или Roper Technologies, Inc.?

По объёму выручки: PNR — 4,18 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PNR или ROP?

Чистая маржа PNR — 16,24%, ROP — 30,24%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PNR или ROP?

Технический скоринг: PNR — 43/100, ROP — 75/100. ROP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PNR или ROP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик PNR выигрывает 12, ROP — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией