Сравнение PNR vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PNR торгуется с P/E 17.96, тогда как ROP — с P/E 19.66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PNR дешевле: 2.85 против 4.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 14.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 8.75% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 21.12%, PNR — 15.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNR — 0.51, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PNR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | 19.66 | |
| P/B | 3.16 | 1.79 | |
| P/S | 2.85 | 4.02 | |
| PEG | 3.51 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | 8.75% | |
| ROA | 9.49% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 20.57% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 15.97% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 21.22% | |
| EPS | $4.13 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $180.42 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 13/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PNR — 35.3 (нейтральная зона), ROP — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -12.3%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PNR — 34.8 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). По бете ROP стабильнее (0.45 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.33 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 30.70 | 29.77 | |
| CCI (20) | -88.30 | -92.14 | |
| MFI | 29.49 | 42.91 | |
| Williams %R | -69.30 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -5.72 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.07% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.35% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.04% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.39 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.45 | |
| ATR % | 3.31% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | -1.07 | -2.23 | |
| RS Rating | 16.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -34.89 | -44.67 | |
| BB ширина | 30.29 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PNR — 4,18 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNR генерирует 746 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PNR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PNR — 1.40%, ROP — 1.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PNR платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 24.91%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PNR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PNR — июле (+6.64%), для ROP — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PNR — февраль (-2.45%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — PNR или ROP?
Какие дивиденды у Pentair plc и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — PNR или ROP?
Какая акция лучше по технике — PNR или ROP?
Что лучше купить — PNR или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией