Сравнение PNR vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17.96 vs 62.61 у RBC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PNR: 2.85 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 5.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 15.37%, PNR — 15.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNR — 0.51, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PNR | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | 62.61 | |
| P/B | 3.16 | 5.36 | |
| P/S | 2.85 | 9.66 | |
| PEG | 3.51 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 37.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | 8.90% | |
| ROA | 9.49% | 5.61% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 20.57% | 22.50% | |
| Чистая маржа | 15.97% | 15.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 2.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 0.00% | |
| EPS | $4.13 | $9.12 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $106.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBC сильнее: 27/100 против 14/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PNR составляет 36.1 (нейтральная зона), у RBC — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -11.7%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), PNR — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. Сила тренда по ADX: PNR — 34.9 (выраженный тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). RBC менее волатилен — бета 1.04 против 1.19 у PNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.12 | 42.97 | |
| Stochastic %K | 35.61 | 24.70 | |
| CCI (20) | -72.24 | -120.76 | |
| MFI | 37.99 | 50.90 | |
| Williams %R | -64.39 | -75.30 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -6.54 | |
| Momentum (10) | -4.53 | -44.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.94 | 20.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.35% | -2.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.34% | -3.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.74% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.71% | +18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 92.28 | 66.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.04 | |
| ATR % | 3.29% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 1.66 | |
| RS Rating | 16.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -34.69 | -10.29 | |
| BB ширина | 27.85 | 13.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PNR — 4,18 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, RBC — 287,60 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNR генерирует 746 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PNR | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 287,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $9.14 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
PNR выплачивает дивиденды с доходностью 1.40% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PNR платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PNR | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PNR приходится на июле (+6.64%), а RBC — на ноябре (+8.31%). Слабые месяцы: для PNR — февраль (-2.45%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — PNR или RBC?
Какие дивиденды у Pentair plc и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше маржинальность — PNR или RBC?
Какая акция лучше по технике — PNR или RBC?
Что лучше купить — PNR или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией