Сравнение PNR vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PNR прибылен с P/E 17.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 2.85 у PNR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у PNR — 3.16. EV/EBITDA PNR — 14.56, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. PNR генерирует прибыль с ROE 17.74%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PNR — 0.51, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PNR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | -24.90 | |
| P/B | 3.16 | 1.26 | |
| P/S | 2.85 | 1.46 | |
| PEG | 3.51 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | -5.20% | |
| ROA | 9.49% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 20.57% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 15.97% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | -21.88% | |
| EPS | $4.13 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $13.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 14/100 и 15/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PNR составляет 36.1 (нейтральная зона), у QXO — 39.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -11.7%, QXO на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PNR — 34.9 (выраженный тренд), QXO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PNR менее волатилен — бета 1.19 против 2.32 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.12 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 35.61 | 32.73 | |
| CCI (20) | -72.24 | -81.87 | |
| MFI | 37.99 | 27.08 | |
| Williams %R | -64.39 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -4.53 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.94 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.35% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.34% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.74% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.71% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.35 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 92.28 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 2.32 | |
| ATR % | 3.29% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 0.21 | |
| RS Rating | 16.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -34.69 | -38.32 | |
| BB ширина | 27.85 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PNR — 4,18 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PNR зарабатывает 653,80 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PNR — 746 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PNR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PNR обеспечивает 1.40% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PNR — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: PNR — +0.25%, QXO — +110.08%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | PNR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PNR приходится на июле (+6.64%), а QXO — на декабре (+36.00%). Наименее удачные месяцы: PNR — февраль (-2.45%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — PNR или QXO?
Какие дивиденды у Pentair plc и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PNR или QXO?
Что лучше купить — PNR или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией