Сравнение PNR vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-17,76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PNR прибылен с P/E 17,18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1,37 vs 2,74 у PNR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QXO — 1,18, у PNR — 2,97. EV/EBITDA PNR — 13,63, у QXO — 91,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5,20%), что говорит об убыточности. PNR генерирует прибыль с ROE 17,13%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PNR — 0,47, у QXO — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PNR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,18 | -17,76 | |
| P/B | 2,97 | 1,18 | |
| P/S | 2,74 | 1,37 | |
| PEG | 1,98 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 13,63 | 91,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,13% | -5,20% | |
| ROA | 9,70% | -3,09% | |
| Валовая маржа | 41,35% | 16,24% | |
| Операц. маржа | 19,50% | -4,03% | |
| Чистая маржа | 16,24% | -6,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 3,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 2,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,54% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 26,01% | -21,88% | |
| EPS | $4,03 | -$0,69 | |
| Балансовая стоим. | $23,19 | $13,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QXO сильнее: 58/100 против 51/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PNR составляет 51,0 (нейтральная зона), у QXO — 58,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QXO выше на 3,5%, PNR — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PNR — 23,6 (слабый тренд), QXO — 25,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PNR менее волатилен — бета 0,99 против 2,54 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,99 | 58,17 | |
| Stochastic %K | 80,21 | 99,00 | |
| CCI (20) | 66,82 | 160,40 | |
| MFI | 74,22 | 54,99 | |
| Williams %R | -19,79 | -1,00 | |
| MACD гистограмма | 0,87 | 0,34 | |
| Momentum (10) | 6,01 | 2,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,64 | 25,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,67% | +8,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,45% | +9,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,89% | +3,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,79% | -17,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 74,38 | 68,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 2,54 | |
| ATR % | 3,45% | 5,66% | |
| Sharpe (1г) | -1,19 | -0,07 | |
| RS Rating | 8,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -39,54 | -41,47 | |
| BB ширина | 24,69 | 23,59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PNR — 4,18 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу QXO: +11 930,70% г/г vs +2,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: PNR зарабатывает 653,80 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PNR — 746 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PNR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.30% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,99 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PNR обеспечивает 1,54% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PNR — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: PNR — +0,25%, QXO — +110,08%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | PNR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,54% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,81 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 26,01% | -21,88% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,25% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PNR приходится на июле (+4,73%), а QXO — на декабре (+36,00%). Наименее удачные месяцы: PNR — февраль (-2,45%), QXO — март (-8,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +11,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — PNR или QXO?
Какие дивиденды у Pentair plc и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PNR или QXO?
Что лучше купить — PNR или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией