Сравнение PNR vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PNR торгуется с P/E 17.96, тогда как PSN — с P/E 24.30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 14.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 8.79% у PSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, PSN — 3.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PNR — 0.51, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PNR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | 24.30 | |
| P/B | 3.16 | 2.09 | |
| P/S | 2.85 | 0.88 | |
| PEG | 3.51 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | 8.79% | |
| ROA | 9.49% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 20.57% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 15.97% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 0.00% | |
| EPS | $4.13 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $25.70 | |
Технический анализ
PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PNR — 35.3 (нейтральная зона), PSN — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -12.3%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PNR — 34.8 (выраженный тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). PNR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PSN. По бете PSN стабильнее (0.91 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.33 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 30.70 | 72.46 | |
| CCI (20) | -88.30 | 2.77 | |
| MFI | 29.49 | 57.83 | |
| Williams %R | -69.30 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -5.72 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.07% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.35% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.04% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.39 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.91 | |
| ATR % | 3.31% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.07 | -0.54 | |
| RS Rating | 16.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -34.89 | -42.29 | |
| BB ширина | 30.29 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PNR — 4,18 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, PSN — 241,14 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PNR генерирует 746 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PNR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
PNR выплачивает дивиденды с доходностью 1.40% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PNR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PNR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PNR — июле (+6.64%), для PSN — июне (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PNR — февраль (-2.45%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — PNR или PSN?
Какие дивиденды у Pentair plc и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — PNR или PSN?
Какая акция лучше по технике — PNR или PSN?
Что лучше купить — PNR или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией