Сравнение PNR vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 16.28 против 17.96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1.24 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у POOL — 5.83. EV/EBITDA POOL — 12.82, у PNR — 14.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует POOL (32.50% vs 17.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 15.97%, у POOL — 7.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PNR — 0.51, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PNR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.96 | 16.28 | |
| P/B | 3.16 | 5.83 | |
| P/S | 2.85 | 1.24 | |
| PEG | 3.51 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 14.56 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.74% | 32.50% | |
| ROA | 9.49% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 40.94% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 20.57% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 15.97% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.19 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.40% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 79.94% | |
| EPS | $4.13 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $23.45 | $31.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 13/100 и 13/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: PNR — 35.3, POOL — 35.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PNR на -12.3%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PNR — 34.8 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета POOL — 0.87, PNR — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PNR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.33 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 30.70 | 22.38 | |
| CCI (20) | -88.30 | -68.63 | |
| MFI | 29.49 | 36.61 | |
| Williams %R | -69.30 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -5.72 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.07% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.35% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.04% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.39 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.87 | |
| ATR % | 3.31% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.07 | -1.61 | |
| RS Rating | 16.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -34.89 | -47.30 | |
| BB ширина | 30.29 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PNR генерирует 4,18 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PNR — 653,80 млн $, POOL — 406,40 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PNR — 746 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PNR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,18 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 653,80 млн $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.99 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 814,80 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: PNR платит 1.40%, POOL — 2.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PNR — 13 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PNR — 24.91%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PNR | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.40% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 24.91% | 79.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.25% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PNR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.64%), POOL — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PNR — февраль (-2.45%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Pentair plc или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — PNR или POOL?
Какие дивиденды у Pentair plc и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Pentair plc или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — PNR или POOL?
Какая акция лучше по технике — PNR или POOL?
Что лучше купить — PNR или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией