ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PMSBP vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
PMSBP26
16YRSBP
Хотя PMSBP и YRSBP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Пермэнергосбыт - акции привилегированные специализируется в «Электрогенерация», а ТНС энерго Ярославль привилегированные — в «Электросети». По капитализации PMSBP крупнее в 6.3× (5,72 млрд ₽ vs 912,73 млн ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PMSBP с P/E 8.85 (у YRSBP — 16.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PMSBP — 67.28%, у YRSBP — 55.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PMSBP удерживает чистую маржу на уровне 4.04%, опережая YRSBP (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PMSBP выплачивает дивиденды с доходностью 23.03% годовых, тогда как YRSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу YRSBP: скоринг 47/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PMSBP побеждает по числу метрик: 26 против 16 у YRSBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
PMSBP
Пермэнергосбыт - акции привилегированные
PMSBPRU
503,40 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 5,72 млрд ₽
ETP Rank6.1
Стоимость
3.5
Качество
8.0
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
202,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 912,73 млн ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

PMSBPYRSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PMSBP выглядит привлекательнее: 8.85 против 16.74. Премия к оценке YRSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PMSBP: 0.36 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PMSBP — 5.95, у YRSBP — 9.32. EV/EBITDA PMSBP — 6.84, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PMSBP (67.28% vs 55.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PMSBP — 4.04%, у YRSBP — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PMSBP — 1.96, у YRSBP — 2.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PMSBPYRSBP
ПоказательPMSBPYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8.8516.74
P/B5.959.32
P/S0.360.63
PEG0.03—
EV/EBITDA6.848.58
Рентабельность
ROE67.28%55.69%
ROA22.54%14.26%
Валовая маржа8.96%41.81%
Операц. маржа4.17%6.93%
Чистая маржа4.04%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.962.91
Текущая ликв.1.320.76
Быстрая ликв.1.290.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность23.03%—
Коэфф. выплат63.82%43.17%
EPS$50.14$39.86
Балансовая стоим.$74.53$71.57

Технический анализ

По техническому скорингу YRSBP сильнее: 47/100 против 28/100 у PMSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PMSBP составляет 20.7 (зона перепроданности), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 2.1%, PMSBP — ниже на -16.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), PMSBP — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. ADX: PMSBP — 35.3 (выраженный тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YRSBP менее волатилен — бета 0.31 против 0.39 у PMSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PMSBPYRSBP
Общая оценка
28
47
Осцилляторы
41
52
Тренд
31
51
Объём
25
38
Волатильность
68
53
ИндикаторPMSBPYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)20.7253.19
Stochastic %K3.4032.29
CCI (20)-197.2141.40
MFI34.3281.98
Williams %R-96.60-67.71
MACD гистограмма-5.140.67
Momentum (10)-44.604.50
Тренд
ADX35.3330.98
Цена vs EMA 9-7.44%+0.23%
Цена vs EMA 20-11.03%+1.21%
Цена vs SMA 50-16.58%+2.08%
Цена vs SMA 200-1.03%+5.50%
Объём
CMF-0.27-0.35
Volume Ratio111.9811.71
Волатильность и статистика
Beta0.390.31
ATR %3.90%4.42%
Sharpe (1г)1.010.32
RS Rating97.0074.00
52w от хая-47.60-13.83
BB ширина20.3710.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PMSBP — 59,04 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YRSBP: +8.72% г/г vs +9.02%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PMSBP — 2,38 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. PMSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PMSBP — 2,54 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPMSBPYRSBPЛидер
Выручка59,04 млн ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+9.02%+8.72%
Чистая прибыль2,38 млн ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)+29.51%+19.22%
EPS (TTM)$50.14$39.86
Операц. Cash Flow3,23 млн ₽319593 ₽
Free Cash Flow2,54 млн ₽306494 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PMSBP обеспечивает 23.03% годовой доходности, YRSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PMSBP — 19 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: PMSBP — +20.68%, YRSBP — +16.99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PMSBP — 63.82%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательPMSBPYRSBPЛидер
Див. доходность23.03%—
Годовые дивиденды$32.00$17.21
Коэфф. выплат63.82%43.17%
Лет выплат19.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)20.68%16.99%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PMSBP приходится на январе (+8.00%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Наименее удачные месяцы: PMSBP — июнь (-4.56%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +32.31% против +28.17%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PMSBP
+8.0
+0.0
+5.5
+4.8
-2.4
-4.6
+4.4
+1.1
+3.1
-1.1
+7.0
+2.3
YRSBP
+6.6
-4.3
+4.3
+2.2
-2.6
+0.5
+4.4
+19.0
-3.4
+5.8
-4.0
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По P/E Пермэнергосбыт - акции привилегированные оценена ниже: 8.85 против 16.74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — PMSBP или YRSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PMSBP — 67.28%, YRSBP — 55.69%. Преимущество у PMSBP.
Какие дивиденды у Пермэнергосбыт - акции привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Пермэнергосбыт - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 23.03%. ТНС энерго Ярославль привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Выручка PMSBP за TTM — 59,04 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. PMSBP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PMSBP или YRSBP?
Чистая маржа PMSBP — 4.04%, YRSBP — 3.75%. PMSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PMSBP или YRSBP?
Технический скоринг: PMSBP — 28/100, YRSBP — 47/100. YRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PMSBP или YRSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу PMSBP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией