Сравнение PMSBP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKENP имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PMSBP прибылен с P/E 8.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.36 у PMSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PMSBP оценён ниже: 6.84 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PMSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.28% против 45.92% у YKENP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PMSBP — 1.96, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PMSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.85 | -0.32 | |
| P/B | 5.95 | -0.15 | |
| P/S | 0.36 | 0.11 | |
| PEG | 0.03 | — | |
| EV/EBITDA | 6.84 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.28% | 45.92% | |
| ROA | 22.54% | -17.58% | |
| Валовая маржа | 8.96% | — | |
| Операц. маржа | 4.17% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 4.04% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 23.03% | — | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | — | |
| EPS | $50.14 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $74.53 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKENP сильнее: 42/100 против 28/100 у PMSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PMSBP составляет 20.7 (зона перепроданности), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: PMSBP на -16.6%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PMSBP — 35.3 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). PMSBP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKENP. PMSBP менее волатилен — бета 0.39 против 0.40 у YKENP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PMSBP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PMSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 20.72 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 3.40 | 76.00 | |
| CCI (20) | -197.21 | 24.38 | |
| MFI | 34.32 | 61.93 | |
| Williams %R | -96.60 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -5.14 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -44.60 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.33 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.44% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.03% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.58% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.03% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 111.98 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.40 | |
| ATR % | 3.90% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.01 | 0.02 | |
| RS Rating | 97.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -47.60 | -28.51 | |
| BB ширина | 20.37 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PMSBP — 59,04 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +9.02%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как PMSBP генерирует прибыль (2,38 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PMSBP генерирует 2,54 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PMSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 59,04 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.02% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $50.14 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 3,23 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,54 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
PMSBP выплачивает дивиденды с доходностью 23.03% годовых, тогда как YKENP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PMSBP платит дивиденды 19 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PMSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 23.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $32.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.68% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PMSBP приходится на январе (+8.00%), а YKENP — на январе (+13.90%). Слабые месяцы: для PMSBP — июнь (-4.56%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PMSBP: +28.17% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — PMSBP или YKENP?
Какие дивиденды у Пермэнергосбыт - акции привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — PMSBP или YKENP?
Что лучше купить — PMSBP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией