Сравнение PMSBP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PMSBP показывает P/E 8.85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 0.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PMSBP оценён ниже: 6.84 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PMSBP составляет 67.28%, что превышает показатель YKEN (45.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PMSBP — 1.96, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PMSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.85 | -0.32 | |
| P/B | 5.95 | -0.15 | |
| P/S | 0.36 | 0.11 | |
| PEG | 0.03 | — | |
| EV/EBITDA | 6.84 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.28% | 45.92% | |
| ROA | 22.54% | -17.58% | |
| Валовая маржа | 8.96% | — | |
| Операц. маржа | 4.17% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 4.04% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 23.03% | — | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | — | |
| EPS | $50.14 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $74.53 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKEN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, PMSBP — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PMSBP — 20.7 (зона перепроданности), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PMSBP на -16.6%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PMSBP — 35.3 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). PMSBP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKEN. По бете PMSBP стабильнее (0.39 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает PMSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PMSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 20.72 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 3.40 | 56.34 | |
| CCI (20) | -197.21 | 29.39 | |
| MFI | 34.32 | 38.45 | |
| Williams %R | -96.60 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -5.14 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -44.60 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.33 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.44% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.03% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.58% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.03% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 111.98 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.67 | |
| ATR % | 3.90% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.01 | 0.32 | |
| RS Rating | 97.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -47.60 | -25.66 | |
| BB ширина | 20.37 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PMSBP — 59,04 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +9.02% у PMSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как PMSBP генерирует прибыль (2,38 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PMSBP генерирует 2,54 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PMSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 59,04 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.02% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $50.14 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 3,23 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,54 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
PMSBP выплачивает дивиденды с доходностью 23.03% годовых, тогда как YKEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PMSBP платит дивиденды 19 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PMSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 23.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $32.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.68% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PMSBP — январе (+8.00%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PMSBP — июнь (-4.56%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +28.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — PMSBP или YKEN?
Какие дивиденды у Пермэнергосбыт - акции привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — PMSBP или YKEN?
Что лучше купить — PMSBP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией