Сравнение PMSBP vs VGSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VGSBP торгуется с P/E 2.43, тогда как PMSBP — с P/E 8.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) VGSBP дешевле: 0.14 против 0.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VGSBP — 1.48, у PMSBP — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VGSBP (276.87% vs 67.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VGSBP — 5.96%, у PMSBP — 4.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PMSBP — 1.96, у VGSBP — 10.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PMSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.85 | 2.43 | |
| P/B | 5.95 | 6.72 | |
| P/S | 0.36 | 0.14 | |
| PEG | 0.03 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 6.84 | 1.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.28% | 276.87% | |
| ROA | 22.54% | 24.85% | |
| Валовая маржа | 8.96% | — | |
| Операц. маржа | 4.17% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 4.04% | 5.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 10.14 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 23.03% | — | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | 0.11% | |
| EPS | $50.14 | $5.34 | |
| Балансовая стоим. | $74.53 | $1.93 | |
Технический анализ
VGSBP набирает 38 из 100 по техническому скорингу, PMSBP — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PMSBP — 20.7 (зона перепроданности), VGSBP — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PMSBP на -16.6%, VGSBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PMSBP — 35.3 (выраженный тренд), VGSBP — 29.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VGSBP стабильнее (-0.03 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает VGSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PMSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 20.72 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 3.40 | 24.32 | |
| CCI (20) | -197.21 | -28.57 | |
| MFI | 34.32 | 72.92 | |
| Williams %R | -96.60 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | -5.14 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -44.60 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.33 | 29.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.44% | -2.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.03% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.58% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.03% | -0.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 111.98 | 64.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | -0.03 | |
| ATR % | 3.90% | 4.59% | |
| Sharpe (1г) | 1.01 | 0.78 | |
| RS Rating | 97.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -47.60 | -23.33 | |
| BB ширина | 20.37 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PMSBP — 59,04 млн ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VGSBP растёт быстрее по выручке: +10.97% год к году против +9.02% у PMSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PMSBP — 2,38 млн ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. PMSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PMSBP — 2,54 млн ₽, VGSBP — 244264 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PMSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 59,04 млн ₽ | 35,80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.02% | +10.97% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млн ₽ | 2,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.51% | +34.17% | |
| EPS (TTM) | $50.14 | $5.34 | |
| Операц. Cash Flow | 3,23 млн ₽ | 271925 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,54 млн ₽ | 244264 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PMSBP обеспечивает 23.03% годовой доходности, VGSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PMSBP — 19 лет, VGSBP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PMSBP — 63.82%, VGSBP — 0.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PMSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 23.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $32.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | 0.11% | |
| Лет выплат | 19.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.68% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PMSBP — январе (+8.00%), для VGSBP — августе (+19.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PMSBP — июнь (-4.56%), VGSBP — май (-4.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSBP: +38.00% против +28.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — PMSBP или VGSBP?
Какие дивиденды у Пермэнергосбыт - акции привилегированные и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше маржинальность — PMSBP или VGSBP?
Какая акция лучше по технике — PMSBP или VGSBP?
Что лучше купить — PMSBP или VGSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией