Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PMSBP vs UPRO

Тикер 1

Тикер 2

PMSBP23

15UPRO

Пермэнергосбыт привилегированные (PMSBP) из индустрии «Электрогенерация» и Юнипро (UPRO) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2,37 (у PMSBP — 8,85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PMSBP — 67,28%, у UPRO — 17,60%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29,33%, опережая PMSBP (4,04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PMSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11,29% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу PMSBP сильнее: 80/100 против 74/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PMSBP побеждает по числу метрик: 23 против 15 у UPRO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Пермэнергосбыт привилегированные

PMSBPRU

₽480,00

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

5.3

Качество

7.4

Рост

4.6

Техника

10.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Юнипро

UPRORU

₽1,09

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.5

Стоимость

9.1

Качество

8.5

Рост

7.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PMSBPUPRO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2,37 против 8,85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) PMSBP дешевле: 0,36 против 0,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0,42, у PMSBP — 5,95. По ROE лидирует PMSBP (67,28% vs 17,60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29,33%, у PMSBP — 4,04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PMSBP — 1,96, у UPRO — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PMSBPUPRO

Показатель	PMSBP	UPRO
Мультипликаторы оценки
P/E	8,85	2,37
P/B	5,95	0,42
P/S	0,36	0,70
PEG	0,02	0,08
EV/EBITDA	6,84	—
Рентабельность
ROE	67,28%	17,60%
ROA	22,54%	16,49%
Валовая маржа	8,96%	—
Операц. маржа	4,17%	23,27%
Чистая маржа	4,04%	29,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,96	0,07
Текущая ликв.	1,32	11,97
Быстрая ликв.	1,29	11,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	11,29%	—
Коэфф. выплат	63,82%	20,47%
EPS	$50,14	$0,62
Балансовая стоим.	$74,53	$3,55

Технический анализ

PMSBP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PMSBP — 66,0 (нейтральная зона), UPRO — 59,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PMSBP и UPRO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,8% и +8,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PMSBP — 36,7 (выраженный тренд), UPRO — 37,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PMSBP стабильнее (0,57 vs 1,18). Дневная волатильность (ATR%) UPRO составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PMSBPUPRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PMSBP	UPRO
Осцилляторы
RSI (14)	66,00	59,86
Stochastic %K	78,15	85,43
CCI (20)	88,89	72,51
MFI	79,52	69,58
Williams %R	-21,85	-14,57
MACD гистограмма	7,18	0,02
Momentum (10)	31,20	0,07
Тренд
ADX	36,72	37,85
Цена vs EMA 9	+2,47%	+2,50%
Цена vs EMA 20	+7,11%	+7,04%
Цена vs SMA 50	+11,81%	+8,15%
Цена vs SMA 200	-7,26%	-17,23%
Объём
CMF	0,08	0,20
Volume Ratio	53,26	43,87
Волатильность и статистика
Beta	0,57	1,18
ATR %	3,99%	5,47%
Sharpe (1г)	1,05	-1,17
RS Rating	98,00	22,00
52w от хая	-48,76	-38,57
BB ширина	39,29	50,98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PMSBP — 59,04 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PMSBP растёт быстрее по выручке: +12,20% год к году против +4,70% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PMSBP — 2,38 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	PMSBP	UPRO	Лидер
Выручка	59,04 млн ₽	134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+12.20%	+4.70%
Чистая прибыль	2,38 млн ₽	39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-10.30%	+23.40%
EPS (TTM)	$50,14	$0,62
Операц. Cash Flow	3,23 млн ₽	—	—
Free Cash Flow	2,54 млн ₽	—	—

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PMSBP обеспечивает 11,29% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PMSBP — 19 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: PMSBP — +20,68%, UPRO — +3,28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PMSBP — 63,82%, UPRO — 20,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PMSBP	UPRO
Див. доходность	11,29%	—
Годовые дивиденды	$32,00	$0,32
Коэфф. выплат	63,82%	20,47%
Лет выплат	19	10
CAGR дивидендов (5л)	20,68%	3,28%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PMSBP — январе (+7,92%), для UPRO — январе (+3,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PMSBP — июнь (-5,23%), UPRO — сентябрь (-3,91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PMSBP

+7,9

-0,6

+3,9

+6,9

-4,3

-5,2

+4,8

+2,8

+3,1

+0,9

+2,3

UPRO

+3,9

-1,3

-0,3

-2,1

-3,0

-0,6

+2,2

+0,6

-3,9

+1,8

+0,4

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Пермэнергосбыт привилегированные или Юнипро?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Юнипро: P/E 2,37 против 8,85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PMSBP или UPRO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PMSBP — 67,28%, UPRO — 17,60%. Преимущество у PMSBP.

Какие дивиденды у Пермэнергосбыт привилегированные и Юнипро?

Пермэнергосбыт привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 11,29%. Юнипро дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Пермэнергосбыт привилегированные или Юнипро?

Выручка PMSBP за TTM — 59,04 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. UPRO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PMSBP или UPRO?

Чистая маржа PMSBP — 4,04%, UPRO — 29,33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PMSBP или UPRO?

Технический скоринг: PMSBP — 80/100, UPRO — 74/100. PMSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PMSBP или UPRO?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:15 в пользу PMSBP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией