Сравнение PMSBP vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2.37 против 8.85. Премия к оценке PMSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PMSBP дешевле: 0.36 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у PMSBP — 5.95. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует PMSBP (67.28% vs 17.60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29.33%, у PMSBP — 4.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PMSBP — 1.96, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PMSBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.85 | 2.37 | |
| P/B | 5.95 | 0.42 | |
| P/S | 0.36 | 0.70 | |
| PEG | 0.03 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 6.84 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.28% | 17.60% | |
| ROA | 22.54% | 16.49% | |
| Валовая маржа | 8.96% | — | |
| Операц. маржа | 4.17% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 4.04% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 23.03% | — | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | 20.47% | |
| EPS | $50.14 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $74.53 | $3.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PMSBP — 20.7 (зона перепроданности), UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PMSBP на -16.6%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PMSBP — 35.3 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PMSBP стабильнее (0.39 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает PMSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PMSBP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PMSBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 20.72 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 3.40 | 34.64 | |
| CCI (20) | -197.21 | -63.15 | |
| MFI | 34.32 | 59.00 | |
| Williams %R | -96.60 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | -5.14 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -44.60 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.33 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.44% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.03% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.58% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.03% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 111.98 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.94 | |
| ATR % | 3.90% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.01 | -0.31 | |
| RS Rating | 97.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -47.60 | -27.46 | |
| BB ширина | 20.37 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PMSBP — 59,04 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PMSBP растёт быстрее по выручке: +9.02% год к году против +8.28% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PMSBP — 2,38 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | PMSBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 59,04 млн ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.02% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млн ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.51% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $50.14 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 3,23 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 2,54 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PMSBP обеспечивает 23.03% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PMSBP — 19 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: PMSBP — +20.68%, UPRO — +3.28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PMSBP — 63.82%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PMSBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 23.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $32.00 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | 20.47% | |
| Лет выплат | 19.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.68% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PMSBP — январе (+8.00%), для UPRO — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PMSBP — июнь (-4.56%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или Юнипро?
У кого выше рентабельность — PMSBP или UPRO?
Какие дивиденды у Пермэнергосбыт - акции привилегированные и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или Юнипро?
У кого выше маржинальность — PMSBP или UPRO?
Какая акция лучше по технике — PMSBP или UPRO?
Что лучше купить — PMSBP или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией