Сравнение PMSBP vs STSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STSBP торгуется с P/E 3.00, тогда как PMSBP — с P/E 8.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) STSBP оценён ниже: 0.10 против 0.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STSBP — 0.98, у PMSBP — 5.95. STSBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STSBP — 2.32, у PMSBP — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PMSBP (67.28% vs 32.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PMSBP — 4.04%, у STSBP — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PMSBP — 1.96, у STSBP — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PMSBP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.85 | 3.00 | |
| P/B | 5.95 | 0.98 | |
| P/S | 0.36 | 0.10 | |
| PEG | 0.03 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 6.84 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.28% | 32.73% | |
| ROA | 22.54% | 17.07% | |
| Валовая маржа | 8.96% | — | |
| Операц. маржа | 4.17% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 4.04% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 23.03% | 10.19% | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | 48.48% | |
| EPS | $50.14 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $74.53 | $2.23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: PMSBP — 20.7, STSBP — 31.6. PMSBP в зоне зона перепроданности, а STSBP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: PMSBP на -16.6%, STSBP на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PMSBP — 35.3 (выраженный тренд), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PMSBP — 0.39, STSBP — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PMSBP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 20.72 | 31.56 | |
| Stochastic %K | 3.40 | 16.43 | |
| CCI (20) | -197.21 | -62.57 | |
| MFI | 34.32 | 24.05 | |
| Williams %R | -96.60 | -83.57 | |
| MACD гистограмма | -5.14 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -44.60 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.33 | 35.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.44% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.03% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.58% | -14.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.03% | -10.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 111.98 | 23.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.52 | |
| ATR % | 3.90% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.01 | 0.26 | |
| RS Rating | 97.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -47.60 | -34.43 | |
| BB ширина | 20.37 | 39.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PMSBP генерирует 59,04 млн ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STSBP — +10.62%, PMSBP — +9.02%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PMSBP — 2,38 млн ₽, STSBP — 818339 ₽. PMSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PMSBP — 2,54 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PMSBP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 59,04 млн ₽ | 24,59 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.02% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млн ₽ | 818339 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.51% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $50.14 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 3,23 млн ₽ | 995792 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,54 млн ₽ | 671469 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: PMSBP платит 23.03%, STSBP — 10.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PMSBP — 19 лет, STSBP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: PMSBP — +20.68%, STSBP — +74.88%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PMSBP — 63.82%, STSBP — 48.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PMSBP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 23.03% | 10.19% | |
| Годовые дивиденды | $32.00 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | 48.48% | |
| Лет выплат | 19.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.68% | 74.88% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PMSBP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.00%), STSBP — в январе (+15.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PMSBP — июнь (-4.56%), STSBP — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +28.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — PMSBP или STSBP?
Какие дивиденды у Пермэнергосбыт - акции привилегированные и СтаврЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — PMSBP или STSBP?
Какая акция лучше по технике — PMSBP или STSBP?
Что лучше купить — PMSBP или STSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией