Сравнение PMSBP vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SLEN выглядит привлекательнее: 1,32 против 8,85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B SLEN — 0,53, у PMSBP — 5,95. EV/EBITDA SLEN — 3,00, у PMSBP — 6,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PMSBP — 67,28%, у SLEN — 37,34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SLEN удерживает чистую маржу на уровне 30,16%, опережая PMSBP (4,04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PMSBP — 1,96, у SLEN — 1,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PMSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,85 | 1,32 | |
| P/B | 5,95 | 0,53 | |
| P/S | 0,36 | 0,40 | |
| PEG | 0,02 | — | |
| EV/EBITDA | 6,84 | 3,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67,28% | 37,34% | |
| ROA | 22,54% | 13,36% | |
| Валовая маржа | 8,96% | — | |
| Операц. маржа | 4,17% | 34,38% | |
| Чистая маржа | 4,04% | 30,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,96 | 1,79 | |
| Текущая ликв. | 1,32 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 1,29 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11,29% | — | |
| Коэфф. выплат | 63,82% | — | |
| EPS | $50,14 | $2,41 | |
| Балансовая стоим. | $74,53 | $6,05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PMSBP: скоринг 80/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PMSBP — 66,0, SLEN — 59,1. Обе акции находятся в одной зоне. PMSBP и SLEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,8% и +1,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PMSBP — 36,7 (выраженный тренд), SLEN — 25,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PMSBP — 0,57, SLEN — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PMSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,00 | 59,11 | |
| Stochastic %K | 78,15 | 71,05 | |
| CCI (20) | 88,89 | 137,47 | |
| MFI | 79,52 | 80,13 | |
| Williams %R | -21,85 | -28,95 | |
| MACD гистограмма | 7,18 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 31,20 | 0,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,72 | 25,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,47% | +4,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,11% | +6,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,81% | +1,78% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,26% | -10,60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 53,26 | 241,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,83 | |
| ATR % | 3,99% | 5,44% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | -0,63 | |
| RS Rating | 98,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -48,76 | -26,47 | |
| BB ширина | 39,29 | 29,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PMSBP генерирует 59,04 млн ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SLEN — +16,70%, PMSBP — +12,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PMSBP — 2,38 млн ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PMSBP — 2,54 млн ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PMSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 59,04 млн ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.20% | +16.70% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млн ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $50,14 | $2,41 | |
| Операц. Cash Flow | 3,23 млн ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,54 млн ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PMSBP обеспечивает 11,29% годовой доходности, SLEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PMSBP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PMSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $32,00 | — | |
| Коэфф. выплат | 63,82% | — | |
| Лет выплат | 19 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20,68% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PMSBP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7,92%), SLEN — в январе (+6,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PMSBP — июнь (-5,23%), SLEN — февраль (-10,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Пермэнергосбыт привилегированные или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — PMSBP или SLEN?
Какие дивиденды у Пермэнергосбыт привилегированные и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Пермэнергосбыт привилегированные или Сахалинэнерго?
У кого выше маржинальность — PMSBP или SLEN?
Какая акция лучше по технике — PMSBP или SLEN?
Что лучше купить — PMSBP или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией