Сравнение PMSBP vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAREP с P/E 3.46 (у PMSBP — 8.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SAREP: 0.11 vs 0.36 у PMSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAREP дешевле: 1.28 против 5.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 6.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PMSBP составляет 67.28%, что превышает показатель SAREP (36.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PMSBP впереди: 4.04% против 3.29% у SAREP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PMSBP — 1.96, SAREP — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PMSBP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.85 | 3.46 | |
| P/B | 5.95 | 1.28 | |
| P/S | 0.36 | 0.11 | |
| PEG | 0.03 | — | |
| EV/EBITDA | 6.84 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.28% | 36.89% | |
| ROA | 22.54% | 16.44% | |
| Валовая маржа | 8.96% | — | |
| Операц. маржа | 4.17% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 4.04% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 23.03% | — | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | — | |
| EPS | $50.14 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $74.53 | $0.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAREP сильнее: 55/100 против 28/100 у PMSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PMSBP составляет 20.7 (зона перепроданности), у SAREP — 46.4 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: PMSBP на -16.6%, SAREP на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SAREP выше SMA 200 (+9.9%), PMSBP — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу SAREP. Сила тренда по ADX: PMSBP — 35.3 (выраженный тренд), SAREP — 37.2 (выраженный тренд). PMSBP менее волатилен — бета 0.39 против 0.99 у SAREP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAREP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PMSBP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 20.72 | 46.41 | |
| Stochastic %K | 3.40 | 19.32 | |
| CCI (20) | -197.21 | -63.20 | |
| MFI | 34.32 | 65.39 | |
| Williams %R | -96.60 | -80.68 | |
| MACD гистограмма | -5.14 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -44.60 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.33 | 37.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.44% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.03% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.58% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.03% | +9.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 111.98 | 5.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.99 | |
| ATR % | 3.90% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.01 | 1.00 | |
| RS Rating | 97.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -47.60 | -22.46 | |
| BB ширина | 20.37 | 9.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PMSBP — 59,04 млн ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAREP: +8.65% г/г vs +9.02%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PMSBP — 2,38 млн ₽, SAREP — 926128 ₽. PMSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: PMSBP генерирует 2,54 млн ₽, SAREP — 642875 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PMSBP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 59,04 млн ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.02% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млн ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.51% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $50.14 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 3,23 млн ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,54 млн ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
PMSBP выплачивает дивиденды с доходностью 23.03% годовых, тогда как SAREP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PMSBP платит дивиденды 19 лет подряд, SAREP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PMSBP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 23.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $32.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.68% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PMSBP приходится на январе (+8.00%), а SAREP — на январе (+22.08%). Слабые месяцы: для PMSBP — июнь (-4.56%), для SAREP — октябрь (-10.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAREP: +28.98% против +28.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — PMSBP или SAREP?
Какие дивиденды у Пермэнергосбыт - акции привилегированные и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — PMSBP или SAREP?
Какая акция лучше по технике — PMSBP или SAREP?
Что лучше купить — PMSBP или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией