Сравнение PMSBP vs SARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SARE оценён рынком дешевле: 3.46 против 8.85 у PMSBP (разница составляет 60.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SARE дешевле: 0.11 против 0.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARE дешевле: 1.28 против 5.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARE оценён ниже: 1.01 vs 6.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PMSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.28% против 36.89% у SARE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PMSBP — 4.04%, SARE — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PMSBP — 1.96, SARE — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PMSBP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.85 | 3.46 | |
| P/B | 5.95 | 1.28 | |
| P/S | 0.36 | 0.11 | |
| PEG | 0.03 | — | |
| EV/EBITDA | 6.84 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.28% | 36.89% | |
| ROA | 22.54% | 16.44% | |
| Валовая маржа | 8.96% | — | |
| Операц. маржа | 4.17% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 4.04% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 23.03% | — | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | — | |
| EPS | $50.14 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $74.53 | $0.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PMSBP — 20.7 (зона перепроданности), SARE — 46.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PMSBP на -16.6%, SARE на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SARE выше SMA 200 (+27.3%), PMSBP — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу SARE. Сила тренда по ADX: PMSBP — 35.3 (выраженный тренд), SARE — 23.2 (слабый тренд). По бете PMSBP стабильнее (0.39 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает PMSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PMSBP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 20.72 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 3.40 | 28.31 | |
| CCI (20) | -197.21 | -60.51 | |
| MFI | 34.32 | 75.15 | |
| Williams %R | -96.60 | -71.69 | |
| MACD гистограмма | -5.14 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -44.60 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.33 | 23.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.44% | -3.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.03% | -4.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.58% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.03% | +27.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 111.98 | 10.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.74 | |
| ATR % | 3.90% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | 1.01 | 1.11 | |
| RS Rating | 97.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -47.60 | -37.50 | |
| BB ширина | 20.37 | 35.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PMSBP — 59,04 млн ₽, SARE — 28,12 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SARE растёт быстрее по выручке: +8.65% год к году против +9.02% у PMSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PMSBP — 2,38 млн ₽, SARE — 926,13 млн ₽. SARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: PMSBP генерирует 2,54 млн ₽, SARE — 642,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PMSBP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 59,04 млн ₽ | 28,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.02% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млн ₽ | 926,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.51% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $50.14 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 3,23 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,54 млн ₽ | 642,88 млн ₽ |
Дивиденды
PMSBP выплачивает дивиденды с доходностью 23.03% годовых, тогда как SARE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PMSBP платит дивиденды 19 лет подряд, SARE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PMSBP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 23.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $32.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.68% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PMSBP — январе (+8.00%), для SARE — августе (+18.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PMSBP — июнь (-4.56%), для SARE — ноябрь (-9.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SARE: +29.07% против +28.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или Саратовэнерго?
У кого выше рентабельность — PMSBP или SARE?
Какие дивиденды у Пермэнергосбыт - акции привилегированные и Саратовэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или Саратовэнерго?
У кого выше маржинальность — PMSBP или SARE?
Какая акция лучше по технике — PMSBP или SARE?
Что лучше купить — PMSBP или SARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией