ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PMSBP vs RZSB

Тикер 1
Тикер 2
PMSBP16
30RZSB
PMSBP против RZSB — два эмитента индустрии «Электрогенерация», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RZSB с P/E 7.17 (у PMSBP — 8.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. PMSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.28% против 55.92% у RZSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RZSB — 6.37%, PMSBP — 4.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PMSBP составляет 23.03%, у RZSB — 11.78%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RZSB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PMSBP — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RZSB уверенно лидирует со счётом 30:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
PMSBP
Пермэнергосбыт - акции привилегированные
PMSBPRU
503,40 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 5,72 млрд ₽
ETP Rank6.1
Стоимость
3.5
Качество
8.0
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
RZSB
РязЭнСб
RZSBRU
38,92 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 8,05 млрд ₽
ETP Rank7.7
Стоимость
4.2
Качество
9.2
Рост
6.4
Техника
10.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
—
Сезонность
9.0

Динамика цен

PMSBPRZSB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RZSB выглядит привлекательнее: 7.17 против 8.85. Премия к оценке PMSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PMSBP оценён ниже: 0.36 против 0.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RZSB дешевле: 4.01 против 5.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RZSB оценён ниже: 4.85 vs 6.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PMSBP составляет 67.28%, что превышает показатель RZSB (55.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RZSB впереди: 6.37% против 4.04% у PMSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PMSBP — 1.96, RZSB — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PMSBPRZSB
ПоказательPMSBPRZSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8.857.17
P/B5.954.01
P/S0.360.46
PEG0.030.33
EV/EBITDA6.844.85
Рентабельность
ROE67.28%55.92%
ROA22.54%29.55%
Валовая маржа8.96%—
Операц. маржа4.17%7.52%
Чистая маржа4.04%6.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.960.89
Текущая ликв.1.321.60
Быстрая ликв.1.291.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность23.03%11.78%
Коэфф. выплат63.82%89.05%
EPS$50.14$4.75
Балансовая стоим.$74.53$8.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу RZSB: скоринг 77/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PMSBP — 20.7, RZSB — 54.4. PMSBP в зоне зона перепроданности, а RZSB — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RZSB торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как PMSBP ниже этой средней (-16.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RZSB выше SMA 200 (+7.7%), PMSBP — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу RZSB. Сила тренда по ADX: PMSBP — 35.3 (выраженный тренд), RZSB — 16.5 (нет тренда). PMSBP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RZSB. Волатильность: бета RZSB — 0.24, PMSBP — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PMSBP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PMSBPRZSB
Общая оценка
28
77
Осцилляторы
41
59
Тренд
31
68
Объём
25
69
Волатильность
68
58
ИндикаторPMSBPRZSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)20.7254.38
Stochastic %K3.4067.37
CCI (20)-197.2124.90
MFI34.3267.44
Williams %R-96.60-32.63
MACD гистограмма-5.140.02
Momentum (10)-44.600.40
Тренд
ADX35.3316.50
Цена vs EMA 9-7.44%+0.09%
Цена vs EMA 20-11.03%+0.47%
Цена vs SMA 50-16.58%+1.33%
Цена vs SMA 200-1.03%+7.69%
Объём
CMF-0.270.09
Volume Ratio111.9835.05
Волатильность и статистика
Beta0.390.24
ATR %3.90%1.51%
Sharpe (1г)1.010.72
RS Rating97.0080.00
52w от хая-47.60-16.41
BB ширина20.374.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PMSBP генерирует 59,04 млн ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PMSBP — +9.02%, RZSB — +8.01%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PMSBP — 2,38 млн ₽, RZSB — 982 млн ₽. RZSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: PMSBP генерирует 2,54 млн ₽, RZSB — 668 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPMSBPRZSBЛидер
Выручка59,04 млн ₽15,42 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+9.02%+8.01%
Чистая прибыль2,38 млн ₽982 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+29.51%+5.72%
EPS (TTM)$50.14$4.75
Операц. Cash Flow3,23 млн ₽883 млн ₽
Free Cash Flow2,54 млн ₽668 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: PMSBP платит 23.03%, RZSB — 11.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PMSBP платит дивиденды 19 лет подряд, RZSB — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): PMSBP — +20.68%, RZSB — +23.85%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PMSBP — 63.82%, RZSB — 89.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательPMSBPRZSBЛидер
Див. доходность23.03%11.78%
Годовые дивиденды$32.00$4.23
Коэфф. выплат63.82%89.05%
Лет выплат19.00%17.00%
CAGR дивидендов (5л)20.68%23.85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PMSBP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.00%), RZSB — в мае (+19.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PMSBP — июнь (-4.56%), для RZSB — июнь (-13.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RZSB: +61.41% против +28.17%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PMSBP
+8.0
+0.0
+5.5
+4.8
-2.4
-4.6
+4.4
+1.1
+3.1
-1.1
+7.0
+2.3
RZSB
+16.2
+2.5
+4.8
+13.2
+19.6
-13.5
+5.8
+0.6
-0.8
+7.6
+3.5
+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или РязЭнСб?
Мультипликатор P/E у РязЭнСб ниже (7.17 vs 8.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PMSBP или RZSB?
ROE PMSBP — 67.28%, RZSB — 55.92%. PMSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Пермэнергосбыт - акции привилегированные и РязЭнСб?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PMSBP — 23.03%, RZSB — 11.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Пермэнергосбыт - акции привилегированные или РязЭнСб?
По объёму выручки: PMSBP — 59,04 млн ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PMSBP или RZSB?
Чистая маржа PMSBP — 4.04%, RZSB — 6.37%. RZSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PMSBP или RZSB?
Технический скоринг: PMSBP — 28/100, RZSB — 77/100. RZSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PMSBP или RZSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик PMSBP выигрывает 16, RZSB — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией