Сравнение PMSB vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PMSB показывает P/E 8.85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKENP дешевле: 0.11 против 0.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PMSB оценён ниже: 6.84 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PMSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.28% против 45.92% у YKENP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PMSB — 1.96, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PMSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.85 | -0.32 | |
| P/B | 5.95 | -0.15 | |
| P/S | 0.36 | 0.11 | |
| PEG | 0.02 | — | |
| EV/EBITDA | 6.84 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.28% | 45.92% | |
| ROA | 22.54% | -17.58% | |
| Валовая маржа | 8.96% | — | |
| Операц. маржа | 4.17% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 4.04% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 23.23% | — | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | — | |
| EPS | $50.14 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $74.53 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKENP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, PMSB — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PMSB — 25.3 (зона перепроданности), YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PMSB на -13.3%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PMSB выше SMA 200 (+2.0%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу PMSB. Сила тренда по ADX: PMSB — 30.4 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). PMSB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKENP. По бете PMSB стабильнее (0.33 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает PMSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PMSB составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PMSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.26 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 5.34 | 76.00 | |
| CCI (20) | -178.71 | 24.38 | |
| MFI | 35.98 | 61.93 | |
| Williams %R | -94.66 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -6.28 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -47.10 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.44 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.57% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.49% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.27% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.96% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 99.63 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.40 | |
| ATR % | 3.91% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 0.02 | |
| RS Rating | 95.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -32.89 | -28.51 | |
| BB ширина | 21.95 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PMSB — 59,04 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKENP растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +9.02% у PMSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как PMSB генерирует прибыль (2,38 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PMSB генерирует 2,54 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PMSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 59,04 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.02% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $50.14 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,54 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
PMSB выплачивает дивиденды с доходностью 23.23% годовых, тогда как YKENP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PMSB платит дивиденды 19 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PMSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 23.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $32.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.68% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PMSB — апреле (+8.61%), для YKENP — январе (+13.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PMSB — июнь (-3.27%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKENP: +24.90% против +24.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Пермэнергосбыт или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — PMSB или YKENP?
Какие дивиденды у Пермэнергосбыт и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Пермэнергосбыт или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — PMSB или YKENP?
Что лучше купить — PMSB или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией