Сравнение PMSB vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKEN имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PMSB прибылен с P/E 8.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKEN: 0.11 vs 0.36 у PMSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PMSB оценён ниже: 6.84 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PMSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.28% против 45.92% у YKEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PMSB — 1.96, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PMSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.85 | -0.32 | |
| P/B | 5.95 | -0.15 | |
| P/S | 0.36 | 0.11 | |
| PEG | 0.02 | — | |
| EV/EBITDA | 6.84 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.28% | 45.92% | |
| ROA | 22.54% | -17.58% | |
| Валовая маржа | 8.96% | — | |
| Операц. маржа | 4.17% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 4.04% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 23.23% | — | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | — | |
| EPS | $50.14 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $74.53 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKEN сильнее: 51/100 против 33/100 у PMSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PMSB составляет 25.3 (зона перепроданности), у YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: PMSB на -13.3%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PMSB выше SMA 200 (+2.0%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу PMSB. Сила тренда по ADX: PMSB — 30.4 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). PMSB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKEN. PMSB менее волатилен — бета 0.33 против 0.67 у YKEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PMSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.26 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 5.34 | 56.34 | |
| CCI (20) | -178.71 | 29.39 | |
| MFI | 35.98 | 38.45 | |
| Williams %R | -94.66 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -6.28 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -47.10 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.44 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.57% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.49% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.27% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.96% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 99.63 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.67 | |
| ATR % | 3.91% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 0.32 | |
| RS Rating | 95.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -32.89 | -25.66 | |
| BB ширина | 21.95 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PMSB — 59,04 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKEN: +18.39% г/г vs +9.02%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как PMSB генерирует прибыль (2,38 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PMSB генерирует 2,54 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PMSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 59,04 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.02% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,38 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $50.14 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,54 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
PMSB выплачивает дивиденды с доходностью 23.23% годовых, тогда как YKEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PMSB платит дивиденды 19 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PMSB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 23.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $32.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 63.82% | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.68% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PMSB приходится на апреле (+8.61%), а YKEN — на августе (+15.31%). Слабые месяцы: для PMSB — июнь (-3.27%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +24.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Пермэнергосбыт или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — PMSB или YKEN?
Какие дивиденды у Пермэнергосбыт и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Пермэнергосбыт или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — PMSB или YKEN?
Что лучше купить — PMSB или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией