ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PMSB vs PMSBP

Тикер 1
Тикер 2
PMSB13
5PMSBP
Пермэнергосбыт (PMSB) и Пермэнергосбыт - акции привилегированные (PMSBP) представляют одну индустрию — «Электрогенерация». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PMSB крупнее в 3.0× (17,18 млрд ₽ vs 5,72 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PMSBP с P/E 8.85 (у PMSB — 8.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PMSBP — 67.28%, у PMSB — 67.28%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PMSBP удерживает чистую маржу на уровне 4.04%, опережая PMSB (4.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность PMSBP составляет 23.03%, у PMSB — 23.23%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. PMSB побеждает по числу метрик: 13 против 5 у PMSBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
PMSB
Пермэнергосбыт
PMSBRU
474,50 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 17,18 млрд ₽
ETP Rank6.2
Стоимость
3.5
Качество
8.0
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
—
Сезонность
4.0
PMSBP
Пермэнергосбыт - акции привилегированные
PMSBPRU
503,40 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 5,72 млрд ₽
ETP Rank6.1
Стоимость
3.5
Качество
8.0
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

PMSBPMSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PMSBP выглядит привлекательнее: 8.85 против 8.85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA PMSBP — 6.84, у PMSB — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PMSBP (67.28% vs 67.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PMSBP — 4.04%, у PMSB — 4.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PMSB — 1.96, у PMSBP — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PMSBPMSBP
ПоказательPMSBPMSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8.858.85
P/B5.955.95
P/S0.360.36
PEG0.020.03
EV/EBITDA6.846.84
Рентабельность
ROE67.28%67.28%
ROA22.54%22.54%
Валовая маржа8.96%8.96%
Операц. маржа4.17%4.17%
Чистая маржа4.04%4.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.961.96
Текущая ликв.1.321.32
Быстрая ликв.1.291.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность23.23%23.03%
Коэфф. выплат63.82%63.82%
EPS$50.14$50.14
Балансовая стоим.$74.53$74.53

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: PMSB — 25.3, PMSBP — 20.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PMSB на -13.3%, PMSBP на -16.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PMSB выше SMA 200 (+2.0%), PMSBP — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу PMSB. ADX: PMSB — 30.4 (выраженный тренд), PMSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PMSB — 0.33, PMSBP — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PMSB составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PMSBPMSBP
Общая оценка
33
28
Осцилляторы
44
41
Тренд
33
31
Объём
31
25
Волатильность
65
68
ИндикаторPMSBPMSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)25.2620.72
Stochastic %K5.343.40
CCI (20)-178.71-197.21
MFI35.9834.32
Williams %R-94.66-96.60
MACD гистограмма-6.28-5.14
Momentum (10)-47.10-44.60
Тренд
ADX30.4435.33
Цена vs EMA 9-7.57%-7.44%
Цена vs EMA 20-10.49%-11.03%
Цена vs SMA 50-13.27%-16.58%
Цена vs SMA 200+1.96%-1.03%
Объём
CMF-0.11-0.27
Volume Ratio99.63111.98
Волатильность и статистика
Beta0.330.39
ATR %3.91%3.90%
Sharpe (1г)1.031.01
RS Rating95.0097.00
52w от хая-32.89-47.60
BB ширина21.9520.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PMSB генерирует 59,04 млрд ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PMSBP — +9.02%, PMSB — +9.02%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PMSB — 2,38 млрд ₽, PMSBP — 2,38 млн ₽. PMSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PMSB — 2,54 млрд ₽, PMSBP — 2,54 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPMSBPMSBPЛидер
Выручка59,04 млрд ₽59,04 млн ₽
Рост выручки (г/г)+9.02%+9.02%
Чистая прибыль2,38 млрд ₽2,38 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+29.51%+29.51%
EPS (TTM)$50.14$50.14
Операц. Cash Flow3,23 млрд ₽3,23 млн ₽
Free Cash Flow2,54 млрд ₽2,54 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: PMSB платит 23.23%, PMSBP — 23.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PMSB — 19 лет, PMSBP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: PMSB — +20.68%, PMSBP — +20.68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PMSB — 63.82%, PMSBP — 63.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательPMSBPMSBPЛидер
Див. доходность23.23%23.03%
Годовые дивиденды$32.00$32.00
Коэфф. выплат63.82%63.82%
Лет выплат19.00%19.00%
CAGR дивидендов (5л)20.68%20.68%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PMSB показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+8.61%), PMSBP — в январе (+8.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PMSB — июнь (-3.27%), PMSBP — июнь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PMSBP: +28.17% против +24.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PMSB
+1.6
-0.0
+3.9
+8.6
-2.0
-3.3
+0.2
+2.3
+1.4
+1.8
+6.3
+3.5
PMSBP
+8.0
+0.0
+5.5
+4.8
-2.4
-4.6
+4.4
+1.1
+3.1
-1.1
+7.0
+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Пермэнергосбыт или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (8.85 vs 8.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PMSB или PMSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PMSB — 67.28%, PMSBP — 67.28%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Пермэнергосбыт и Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PMSB — 23.23%, PMSBP — 23.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Пермэнергосбыт или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
Выручка PMSB за TTM — 59,04 млрд ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. PMSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PMSB или PMSBP?
Чистая маржа PMSB — 4.04%, PMSBP — 4.04%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — PMSB или PMSBP?
Технический скоринг: PMSB — 33/100, PMSBP — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PMSB или PMSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:5 в пользу PMSB по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией