Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PLZL vs VSMO

Тикер 1

Тикер 2

PLZL23

22VSMO

Инвесторы часто выбирают между PLZL и VSMO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Металлургия и добыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLZL с P/E 10,36 (у VSMO — 1377,09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. PLZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115,53% против 0,07% у VSMO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLZL — 44,07%, VSMO — 0,21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: PLZL обеспечивает 9,77% годовой доходности, VSMO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу VSMO сильнее: 76/100 против 52/100 у PLZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PLZL и VSMO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Полюс

PLZLRU

₽1334,80

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank6.6

Стоимость

4.6

Качество

8.6

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

ВСМПО-АВИСМА

VSMORU

₽24 280,00

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

3.6

Качество

4.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PLZLVSMO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PLZL выглядит привлекательнее: 10,36 против 1377,09. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) VSMO дешевле: 3,74 против 4,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VSMO дешевле: 1,21 против 11,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PLZL оценён ниже: 7,44 vs 18,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLZL составляет 115,53%, что превышает показатель VSMO (0,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLZL впереди: 44,07% против 0,21% у VSMO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PLZL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,60, тогда как VSMO практически без долга (D/E 0,45). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

PLZLVSMO

Показатель	PLZL	VSMO
Мультипликаторы оценки
P/E	10,36	1377,09
P/B	11,97	1,21
P/S	4,56	3,74
PEG	0,28	-24,08
EV/EBITDA	7,44	18,91
Рентабельность
ROE	115,53%	0,07%
ROA	25,12%	0,05%
Валовая маржа	70,79%	21,19%
Операц. маржа	58,65%	-0,48%
Чистая маржа	44,07%	0,21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,60	0,45
Текущая ликв.	4,44	2,12
Быстрая ликв.	3,47	1,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9,77%	—
Коэфф. выплат	24,60%	2471,52%
EPS	$230,92	$22,82
Балансовая стоим.	$199,81	$26 004,20

Технический анализ

VSMO набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PLZL — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLZL — 44,1 (нейтральная зона), VSMO — 61,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VSMO торгуется выше SMA 50 (10,0%), тогда как PLZL ниже этой средней (-19,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PLZL — 31,9 (выраженный тренд), VSMO — 37,7 (выраженный тренд). По бете PLZL стабильнее (0,89 vs 1,00). Дневная волатильность (ATR%) PLZL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLZLVSMO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLZL	VSMO
Осцилляторы
RSI (14)	44,13	61,26
Stochastic %K	79,56	67,03
CCI (20)	77,45	109,18
MFI	62,61	77,37
Williams %R	-20,44	-32,97
MACD гистограмма	41,95	486,17
Momentum (10)	95,40	2480,00
Тренд
ADX	31,95	37,66
Цена vs EMA 9	+0,76%	+2,75%
Цена vs EMA 20	-1,63%	+7,53%
Цена vs SMA 50	-19,75%	+10,01%
Цена vs SMA 200	-38,20%	-11,57%
Объём
CMF	0,01	0,06
Volume Ratio	44,79	102,41
Волатильность и статистика
Beta	0,89	1,00
ATR %	6,57%	5,41%
Sharpe (1г)	-0,80	-1,13
RS Rating	22,00	48,00
52w от хая	-52,37	-34,04
BB ширина	38,82	36,73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PLZL — 712,77 млрд ₽, VSMO — 96,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLZL растёт быстрее по выручке: +2,60% год к году против -18,40% у VSMO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PLZL — 314,14 млрд ₽, VSMO — 203,04 млн ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLZL генерирует 228,47 млрд ₽, VSMO — 4,85 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLZL	VSMO
Выручка	712,77 млрд ₽	96,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+2.60%	-18.40%
Чистая прибыль	314,14 млрд ₽	203,04 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+2.80%	-98.80%
EPS (TTM)	$230,92	$22,82
Операц. Cash Flow	443,93 млрд ₽	15,49 млрд ₽
Free Cash Flow	228,47 млрд ₽	4,85 млрд ₽

Дивиденды

PLZL выплачивает дивиденды с доходностью 9,77% годовых, тогда как VSMO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PLZL платит дивиденды 14 лет подряд, VSMO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLZL — 24,60%, VSMO — 2471,52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	PLZL	VSMO
Див. доходность	9,77%	—
Годовые дивиденды	$85,85	$564,00
Коэфф. выплат	24,60%	2471,52%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	-22,48%	-19,02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет VSMO показывает лучшую доходность в январе (+7,27%). Для PLZL сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLZL

—

VSMO

+7,3

-0,1

-0,5

+1,9

-0,6

-2,5

+0,3

+3,6

-1,4

-3,9

+4,0

+2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Полюс или ВСМПО-АВИСМА?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Полюс: P/E 10,36 против 1377,09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PLZL или VSMO?

ROE PLZL — 115,53%, VSMO — 0,07%. PLZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Полюс и ВСМПО-АВИСМА?

Полюс выплачивает дивиденды с доходностью 9,77%. ВСМПО-АВИСМА дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Полюс или ВСМПО-АВИСМА?

По объёму выручки: PLZL — 712,77 млрд ₽, VSMO — 96,77 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLZL или VSMO?

Чистая маржа PLZL — 44,07%, VSMO — 0,21%. PLZL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLZL или VSMO?

Технический скоринг: PLZL — 52/100, VSMO — 76/100. VSMO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLZL или VSMO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PLZL выигрывает 23, VSMO — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией