Сравнение PLZL vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E URKZ оценён рынком дешевле: 2.19 против 10.36 у PLZL (разница составляет 78.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу URKZ: 0.76 vs 4.56 у PLZL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0.24, у PLZL — 11.97. URKZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA URKZ — 4.91, у PLZL — 7.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLZL — 115.53%, у URKZ — 10.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLZL удерживает чистую маржу на уровне 44.07%, опережая URKZ (34.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка PLZL значительно выше: D/E 3.60 vs 0.14 у URKZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | PLZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.36 | 2.19 | |
| P/B | 11.97 | 0.24 | |
| P/S | 4.56 | 0.76 | |
| PEG | 0.43 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 7.44 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.53% | 10.90% | |
| ROA | 25.12% | 9.60% | |
| Валовая маржа | 70.79% | 28.18% | |
| Операц. маржа | 58.65% | 18.04% | |
| Чистая маржа | 44.07% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.60 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 3.47 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.33% | — | |
| Коэфф. выплат | 24.60% | — | |
| EPS | $230.92 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $199.81 | $1100.43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PLZL составляет 42.9 (нейтральная зона), у URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PLZL на -4.6%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PLZL — 20.6 (слабый тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. URKZ менее волатилен — бета 0.29 против 0.56 у PLZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PLZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.89 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 40.43 | 11.63 | |
| CCI (20) | -66.53 | -136.11 | |
| MFI | 53.14 | 31.55 | |
| Williams %R | -59.57 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -33.20 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.75% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.58% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.80% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 80.67 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.29 | |
| ATR % | 2.83% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -0.26 | |
| RS Rating | 85.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -24.16 | -35.91 | |
| BB ширина | 12.97 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLZL — 712,77 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLZL: +34.33% г/г vs -4.00%. URKZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PLZL — 314,14 млрд ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLZL — 228,47 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,77 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.33% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 314,14 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.37% | +10.67% | |
| EPS (TTM) | $230.92 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 443,93 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 228,47 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PLZL обеспечивает 7.33% годовой доходности, URKZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PLZL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PLZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $56.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.60% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.62% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLZL приходится на июле (+8.43%), а URKZ — на декабре (+6.39%). Наименее удачные месяцы: PLZL — сентябрь (-5.13%), URKZ — сентябрь (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +22.33% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Полюс или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — PLZL или URKZ?
Какие дивиденды у Полюс и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Полюс или Уральская кузница?
У кого выше маржинальность — PLZL или URKZ?
Какая акция лучше по технике — PLZL или URKZ?
Что лучше купить — PLZL или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией