Сравнение PLZL vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UNKL торгуется с P/E 6.92, тогда как PLZL — с P/E 10.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PLZL: 4.56 vs 16.60 у UNKL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UNKL — 0.65, у PLZL — 11.97. UNKL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PLZL — 7.44, у UNKL — 231.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLZL (115.53% vs 9.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UNKL — 239.71%, у PLZL — 44.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка PLZL значительно выше: D/E 3.60 vs 0.36 у UNKL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLZL | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.36 | 6.92 | |
| P/B | 11.97 | 0.65 | |
| P/S | 4.56 | 16.60 | |
| PEG | 0.43 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 7.44 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.53% | 9.45% | |
| ROA | 25.12% | 6.95% | |
| Валовая маржа | 70.79% | 65.36% | |
| Операц. маржа | 58.65% | 4.78% | |
| Чистая маржа | 44.07% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.60 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 3.47 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.33% | — | |
| Коэфф. выплат | 24.60% | — | |
| EPS | $230.92 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $199.81 | $6709.78 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PLZL составляет 42.9 (нейтральная зона), у UNKL — 40.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PLZL на -4.6%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PLZL — 20.6 (слабый тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PLZL менее волатилен — бета 0.56 против 0.64 у UNKL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UNKL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLZL | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.89 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 40.43 | 28.57 | |
| CCI (20) | -66.53 | -48.44 | |
| MFI | 53.14 | 78.27 | |
| Williams %R | -59.57 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | 13.34 | |
| Momentum (10) | -33.20 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.75% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.58% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.80% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 80.67 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.64 | |
| ATR % | 2.83% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -0.38 | |
| RS Rating | 85.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -24.16 | -27.19 | |
| BB ширина | 12.97 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLZL — 712,77 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UNKL: +41.06% г/г vs +34.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PLZL — 314,14 млрд ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLZL — 228,47 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLZL | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,77 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.33% | +41.06% | |
| Чистая прибыль | 314,14 млрд ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.37% | +40.28% | |
| EPS (TTM) | $230.92 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 443,93 млрд ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 228,47 млрд ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PLZL обеспечивает 7.33% годовой доходности, UNKL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PLZL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PLZL | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $56.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.60% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.62% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLZL приходится на июле (+8.43%), а UNKL — на декабре (+19.01%). Наименее удачные месяцы: PLZL — сентябрь (-5.13%), UNKL — апрель (-5.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +22.33% против +21.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Полюс или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — PLZL или UNKL?
Какие дивиденды у Полюс и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — Полюс или ЮУНК?
У кого выше маржинальность — PLZL или UNKL?
Какая акция лучше по технике — PLZL или UNKL?
Что лучше купить — PLZL или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией