Сравнение PLZL vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SELG имеет отрицательный P/E (-5.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLZL прибылен с P/E 10.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SELG: 0.51 vs 4.56 у PLZL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SELG дешевле: 4.19 против 11.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SELG оценён ниже: 4.20 vs 7.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SELG работает в убыток — ROE -95.46%, тогда как PLZL показывает рентабельность 115.53%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SELG (-11.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLZL — 3.60, SELG — 19.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLZL | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.36 | -5.61 | |
| P/B | 11.97 | 4.19 | |
| P/S | 4.56 | 0.51 | |
| PEG | 0.43 | — | |
| EV/EBITDA | 7.44 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.53% | -95.46% | |
| ROA | 25.12% | -4.76% | |
| Валовая маржа | 70.79% | 41.10% | |
| Операц. маржа | 58.65% | 22.66% | |
| Чистая маржа | 44.07% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.60 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 3.47 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.33% | — | |
| Коэфф. выплат | 24.60% | — | |
| EPS | $230.92 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $199.81 | $10.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SELG сильнее: 48/100 против 30/100 у PLZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLZL составляет 42.9 (нейтральная зона), у SELG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PLZL на -4.6%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PLZL — 20.6 (слабый тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). PLZL менее волатилен — бета 0.56 против 0.80 у SELG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLZL | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.89 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 40.43 | 75.44 | |
| CCI (20) | -66.53 | -2.99 | |
| MFI | 53.14 | 54.37 | |
| Williams %R | -59.57 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -33.20 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.75% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.58% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.80% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 80.67 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.80 | |
| ATR % | 2.83% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.21 | |
| RS Rating | 85.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -24.16 | -28.56 | |
| BB ширина | 12.97 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLZL — 712,77 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SELG: +36.27% г/г vs +34.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SELG убыточен (чистая прибыль -10,14 млрд ₽), тогда как PLZL генерирует прибыль (314,14 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLZL генерирует 228,47 млрд ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLZL | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,77 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.33% | +36.27% | |
| Чистая прибыль | 314,14 млрд ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.37% | — | — |
| EPS (TTM) | $230.92 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | 443,93 млрд ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 228,47 млрд ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
PLZL выплачивает дивиденды с доходностью 7.33% годовых, тогда как SELG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PLZL платит дивиденды 14 лет подряд, SELG — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PLZL | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $56.80 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 24.60% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.62% | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLZL приходится на июле (+8.43%), а SELG — на июле (+7.25%). Слабые месяцы: для PLZL — сентябрь (-5.13%), для SELG — май (-3.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +22.33% против +21.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Полюс или Селигдар?
У кого выше рентабельность — PLZL или SELG?
Какие дивиденды у Полюс и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — Полюс или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — PLZL или SELG?
Что лучше купить — PLZL или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией