Сравнение PLZL vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ROLO (P/E -4.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLZL показывает P/E 10.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ROLO дешевле: 1.69 против 4.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PLZL — 11.97, у ROLO — 19.00. ROE ROLO отрицательный (-615.29%), что говорит об убыточности. PLZL генерирует прибыль с ROE 115.53%. По этому критерию преимущество однозначно. ROLO убыточен — чистая маржа -54.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLZL — 3.60, у ROLO — 44.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLZL | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.36 | -4.98 | |
| P/B | 11.97 | 19.00 | |
| P/S | 4.56 | 1.69 | |
| PEG | 0.43 | — | |
| EV/EBITDA | 7.44 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.53% | -615.29% | |
| ROA | 25.12% | -13.51% | |
| Валовая маржа | 70.79% | 5.31% | |
| Операц. маржа | 58.65% | -40.30% | |
| Чистая маржа | 44.07% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.60 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 3.47 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.33% | — | |
| Коэфф. выплат | 24.60% | — | |
| EPS | $230.92 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $199.81 | $0.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PLZL — 42.9 (нейтральная зона), ROLO — 27.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PLZL на -4.6%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PLZL — 20.6 (слабый тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PLZL стабильнее (0.56 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает PLZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLZL | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.89 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 40.43 | 11.18 | |
| CCI (20) | -66.53 | -136.65 | |
| MFI | 53.14 | 41.78 | |
| Williams %R | -59.57 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -33.20 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.75% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.58% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.80% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 80.67 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.81 | |
| ATR % | 2.83% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -1.33 | |
| RS Rating | 85.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -24.16 | -52.22 | |
| BB ширина | 12.97 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PLZL — 712,77 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLZL растёт быстрее по выручке: +34.33% год к году против +15.24% у ROLO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PLZL зарабатывает 314,14 млрд ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PLZL — 228,47 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLZL | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,77 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.33% | +15.24% | |
| Чистая прибыль | 314,14 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.37% | — | — |
| EPS (TTM) | $230.92 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 443,93 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 228,47 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PLZL обеспечивает 7.33% годовой доходности, ROLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PLZL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PLZL | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $56.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.60% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.62% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLZL — июле (+8.43%), для ROLO — феврале (+42.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLZL — сентябрь (-5.13%), ROLO — март (-5.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +22.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Полюс или Русолово?
У кого выше рентабельность — PLZL или ROLO?
Какие дивиденды у Полюс и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Полюс или Русолово?
Какая акция лучше по технике — PLZL или ROLO?
Что лучше купить — PLZL или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией