Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PLZL vs PRFN

Тикер 1

Тикер 2

PLZL23

17PRFN

Полюс (PLZL) из индустрии «Металлургия и добыча» и ТЕПЛАНТ восток (PRFN) из индустрии «Строительные материалы» — обе компании относятся к сектору «Материалы», но работают в разных нишах. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRFN с P/E 6,90 (у PLZL — 10,36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PLZL — 115,53%, у PRFN — 16,69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLZL удерживает чистую маржу на уровне 44,07%, опережая PRFN (3,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PLZL выплачивает дивиденды с доходностью 9,77% годовых, тогда как PRFN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу PRFN сильнее: 81/100 против 53/100 у PLZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PLZL побеждает по числу метрик: 23 против 17 у PRFN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Полюс

PLZLRU

₽1276,20

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank6.6

Стоимость

4.6

Качество

8.6

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

ТЕПЛАНТ восток

PRFNRU

₽3,42

Материалы · Строительные материалы

Капитализация:

ETP Rank5.1

Стоимость

8.2

Качество

6.6

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

PLZLPRFN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PRFN выглядит привлекательнее: 6,90 против 10,36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) PRFN дешевле: 0,22 против 4,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PRFN — 1,15, у PLZL — 11,97. EV/EBITDA PRFN — 4,12, у PLZL — 7,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLZL (115,53% vs 16,69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLZL — 44,07%, у PRFN — 3,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLZL — 3,60, у PRFN — 2,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PLZLPRFN

Показатель	PLZL	PRFN
Мультипликаторы оценки
P/E	10,36	6,90
P/B	11,97	1,15
P/S	4,56	0,22
PEG	0,27	0,06
EV/EBITDA	7,44	4,12
Рентабельность
ROE	115,53%	16,69%
ROA	25,12%	5,56%
Валовая маржа	70,79%	6,65%
Операц. маржа	58,65%	2,71%
Чистая маржа	44,07%	3,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,60	2,00
Текущая ликв.	4,44	1,14
Быстрая ликв.	3,47	0,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9,77%	—
Коэфф. выплат	24,60%	—
EPS	$230,92	$0,57
Балансовая стоим.	$199,81	$3,41

Технический анализ

PRFN набирает 81 из 100 по техническому скорингу, PLZL — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLZL — 44,5 (нейтральная зона), PRFN — 59,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PRFN выше на 15,6%, PLZL — ниже на -18,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PLZL — 28,8 (выраженный тренд), PRFN — 40,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLZLPRFN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLZL	PRFN
Осцилляторы
RSI (14)	44,51	59,11
Stochastic %K	71,89	61,62
CCI (20)	63,85	69,99
MFI	49,03	75,48
Williams %R	-28,11	-38,38
MACD гистограмма	37,01	0,05
Momentum (10)	15,00	0,33
Тренд
ADX	28,78	40,02
Цена vs EMA 9	+0,32%	-0,91%
Цена vs EMA 20	-1,37%	+5,66%
Цена vs SMA 50	-18,15%	+15,61%
Цена vs SMA 200	-37,94%	-12,47%
Объём
CMF	0,08	0,12
Volume Ratio	40,88	144,43
Волатильность и статистика
Beta	—	0,82
ATR %	6,07%	6,72%
Sharpe (1г)	—	-0,52
RS Rating	25,00	61,00
52w от хая	-52,31	-32,00
BB ширина	39,37	55,35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PLZL — 712,77 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLZL растёт быстрее по выручке: +2,60% год к году против -10,00% у PRFN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PLZL — 314,14 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLZL — 228,47 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PLZL	PRFN
Выручка	712,77 млрд ₽	15,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+2.60%	-10.00%
Чистая прибыль	314,14 млрд ₽	477,65 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+2.80%	+13.20%
EPS (TTM)	$230,92	$0,57
Операц. Cash Flow	443,93 млрд ₽	-198,58 млн ₽
Free Cash Flow	228,47 млрд ₽	-218,73 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PLZL обеспечивает 9,77% годовой доходности, PRFN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PLZL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.

Показатель	PLZL	PRFN
Див. доходность	9,77%	—
Годовые дивиденды	$85,85	—
Коэфф. выплат	24,60%	—
Лет выплат	14	0
CAGR дивидендов (5л)	-22,48%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLZL — январе (+6,19%), для PRFN — июле (+23,76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLZL — сентябрь (-5,13%), PRFN — апрель (-13,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +25,08% против +17,42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLZL

+6,2

+1,0

+1,3

+4,2

-1,2

-1,7

+4,5

+3,6

-5,1

+2,4

+0,8

+1,5

PRFN

+16,3

-2,0

+4,9

-13,1

-3,6

-3,1

+23,8

+6,4

-0,2

+1,7

-4,7

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Полюс или ТЕПЛАНТ восток?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ТЕПЛАНТ восток: P/E 6,90 против 10,36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PLZL или PRFN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PLZL — 115,53%, PRFN — 16,69%. Преимущество у PLZL.

Какие дивиденды у Полюс и ТЕПЛАНТ восток?

Полюс выплачивает дивиденды с доходностью 9,77%. ТЕПЛАНТ восток дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Полюс или ТЕПЛАНТ восток?

Выручка PLZL за TTM — 712,77 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. PLZL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PLZL или PRFN?

Чистая маржа PLZL — 44,07%, PRFN — 3,17%. PLZL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLZL или PRFN?

Технический скоринг: PLZL — 53/100, PRFN — 81/100. PRFN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLZL или PRFN?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу PLZL по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией