Сравнение PLZL vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PRFN выглядит привлекательнее: 6.90 против 10.36. Премия к оценке PLZL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PRFN дешевле: 0.22 против 4.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PRFN — 1.15, у PLZL — 11.97. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у PLZL — 7.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLZL (115.53% vs 16.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLZL — 44.07%, у PRFN — 3.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLZL — 3.60, у PRFN — 2.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PLZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.36 | 6.90 | |
| P/B | 11.97 | 1.15 | |
| P/S | 4.56 | 0.22 | |
| PEG | 0.43 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 7.44 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.53% | 16.69% | |
| ROA | 25.12% | 5.56% | |
| Валовая маржа | 70.79% | 6.65% | |
| Операц. маржа | 58.65% | 2.71% | |
| Чистая маржа | 44.07% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.60 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 4.44 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 3.47 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.33% | — | |
| Коэфф. выплат | 24.60% | — | |
| EPS | $230.92 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $199.81 | $3.41 | |
Технический анализ
PLZL набирает 30 из 100 по техническому скорингу, PRFN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLZL — 42.9 (нейтральная зона), PRFN — 32.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PLZL на -4.6%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PLZL — 20.6 (слабый тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PLZL стабильнее (0.56 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает PLZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.89 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 40.43 | 25.00 | |
| CCI (20) | -66.53 | -95.80 | |
| MFI | 53.14 | 23.28 | |
| Williams %R | -59.57 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -33.20 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.58 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.34% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.75% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.58% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.80% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 80.67 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.58 | |
| ATR % | 2.83% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -0.32 | |
| RS Rating | 85.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -24.16 | -25.17 | |
| BB ширина | 12.97 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PLZL — 712,77 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLZL растёт быстрее по выручке: +34.33% год к году против +16.35% у PRFN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PLZL — 314,14 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLZL — 228,47 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,77 млрд ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.33% | +16.35% | |
| Чистая прибыль | 314,14 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.37% | +33.10% | |
| EPS (TTM) | $230.92 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 443,93 млрд ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 228,47 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PLZL обеспечивает 7.33% годовой доходности, PRFN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PLZL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PLZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.33% | — | |
| Годовые дивиденды | $56.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.60% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.62% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLZL — июле (+8.43%), для PRFN — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLZL — сентябрь (-5.13%), PRFN — апрель (-13.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +22.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Полюс или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — PLZL или PRFN?
Какие дивиденды у Полюс и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — Полюс или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше маржинальность — PLZL или PRFN?
Какая акция лучше по технике — PLZL или PRFN?
Что лучше купить — PLZL или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией