Сравнение PLXS vs VNT

Тикер 1

Тикер 2

PLXS22

20VNT

Обе компании работают в индустрии «Электроника»: Plexus Corp. (PLXS) и Vontier Corporation (VNT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PLXS крупнее в 1.7× (6,86 млрд $ vs 4,07 млрд $). VNT торгуется с P/E 9.77, тогда как PLXS — с P/E 36.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. VNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.42% против 12.83% у PLXS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VNT — 13.37%, PLXS — 4.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как PLXS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу PLXS: скоринг 60/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Plexus Corp.

PLXSNASDAQ

256,38 $-1,99 $ (-0,77%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,86 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.7

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Vontier Corporation

VNTNYSE

28,92 $+0,50 $ (+1,76%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

PLXSVNT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VNT — P/E 9.77 vs 36.87 у PLXS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу VNT: 1.30 vs 1.60 у PLXS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNT дешевле: 3.20 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VNT оценён ниже: 8.09 vs 26.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VNT составляет 33.42%, что превышает показатель PLXS (12.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VNT впереди: 13.37% против 4.35% у PLXS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLXS — 0.17, VNT — 1.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLXSVNT

Показатель	PLXS	VNT
Мультипликаторы оценки
P/E	36.87	9.77
P/B	4.64	3.20
P/S	1.60	1.30
PEG	1.13	0.62
EV/EBITDA	26.52	8.09
Рентабельность
ROE	12.83%	33.42%
ROA	5.58%	9.98%
Валовая маржа	10.05%	46.54%
Операц. маржа	5.17%	18.51%
Чистая маржа	4.35%	13.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	1.54
Текущая ликв.	1.54	1.23
Быстрая ликв.	0.74	0.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.35%
Коэфф. выплат	0.00%	3.52%
EPS	$7.01	$2.91
Балансовая стоим.	$55.67	$8.92

Технический анализ

По техническому скорингу PLXS сильнее: 60/100 против 23/100 у VNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLXS составляет 57.2 (нейтральная зона), у VNT — 18.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: PLXS выше на 12.3%, VNT — ниже на -18.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PLXS выше SMA 200 (+47.8%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу PLXS. Сила тренда по ADX: PLXS — 21.5 (слабый тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). VNT менее волатилен — бета 1.25 против 1.66 у PLXS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLXSVNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLXS	VNT
Осцилляторы
RSI (14)	57.23	18.57
Stochastic %K	40.90	0.73
CCI (20)	-16.31	-101.23
MFI	48.71	23.95
Williams %R	-59.10	-99.27
MACD гистограмма	-2.73	-0.53
Momentum (10)	-6.67	-7.11
Тренд
ADX	21.51	41.05
Цена vs EMA 9	-0.11%	-3.58%
Цена vs EMA 20	+1.59%	-10.29%
Цена vs SMA 50	+12.28%	-18.48%
Цена vs SMA 200	+47.80%	-26.23%
Объём
CMF	0.10	-0.49
Volume Ratio	66.46	137.44
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.25
ATR %	3.72%	4.19%
Sharpe (1г)	1.81	-0.96
RS Rating	89.00	19.00
52w от хая	-6.33	-41.04
BB ширина	10.80	40.91

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLXS — 4,03 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PLXS — 172,88 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLXS генерирует 153,97 млн $, VNT — 441,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLXS	VNT
Выручка	4,03 млрд $	3,08 млрд $
Чистая прибыль	172,88 млн $	406,10 млн $
EPS (TTM)	$6.39	$2.77
Операц. Cash Flow	249,23 млн $	511 млн $
Free Cash Flow	153,97 млн $	441,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VNT обеспечивает 0.35% годовой доходности, PLXS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VNT выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.

Показатель	PLXS	VNT
Див. доходность	—	0.35%
Годовые дивиденды	—	$0.03
Коэфф. выплат	—	3.52%
Лет выплат	0.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.73%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLXS приходится на июле (+6.20%), а VNT — на мае (+6.53%). Слабые месяцы: для PLXS — январь (-1.69%), для VNT — сентябрь (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLXS: +22.03% против +5.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLXS

-1.7

+0.4

-0.1

+2.1

+1.9

+6.2

+1.7

+1.0

+4.1

+4.5

+0.1

VNT

+2.5

+3.3

-2.2

-1.8

+6.5

-2.7

+4.6

+0.8

-7.6

-1.2

+3.2

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Plexus Corp. или Vontier Corporation?

По P/E Vontier Corporation оценена ниже: 9.77 против 36.87. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PLXS или VNT?

ROE PLXS — 12.83%, VNT — 33.42%. VNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Plexus Corp. и Vontier Corporation?

Vontier Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Plexus Corp. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Plexus Corp. или Vontier Corporation?

По объёму выручки: PLXS — 4,03 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLXS или VNT?

Чистая маржа PLXS — 4.35%, VNT — 13.37%. VNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLXS или VNT?

Технический скоринг: PLXS — 60/100, VNT — 23/100. PLXS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLXS или VNT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLXS выигрывает 22, VNT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией