Сравнение PLXS vs VICR

Тикер 1

Тикер 2

PLXS22

16VICR

Инвесторы часто выбирают между PLXS и VICR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VICR крупнее в 1.8× (12,10 млрд $ vs 6,86 млрд $). По мультипликатору P/E PLXS оценён рынком дешевле: 36.87 против 87.89 у VICR (разница составляет 58.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.22% против 12.83% у PLXS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICR — 28.98%, PLXS — 4.35%. У VICR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По технике ситуация паритетная: 60/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 22:16 — убедительное преимущество PLXS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Plexus Corp.

PLXSNASDAQ

256,38 $-1,99 $ (-0,77%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,86 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.7

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Vicor Corporation

VICRNASDAQ

268,29 $+4,09 $ (+1,55%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.8

Качество

9.4

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PLXSVICR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLXS с P/E 36.87 (у VICR — 87.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PLXS дешевле: 1.60 против 25.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLXS дешевле: 4.64 против 15.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PLXS оценён ниже: 26.52 vs 88.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VICR составляет 20.22%, что превышает показатель PLXS (12.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICR впереди: 28.98% против 4.35% у PLXS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLXS — 0.17, VICR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLXSVICR

Показатель	PLXS	VICR
Мультипликаторы оценки
P/E	36.87	87.89
P/B	4.64	15.94
P/S	1.60	25.26
PEG	1.13	0.18
EV/EBITDA	26.52	88.34
Рентабельность
ROE	12.83%	20.22%
ROA	5.58%	16.98%
Валовая маржа	10.05%	58.81%
Операц. маржа	5.17%	20.96%
Чистая маржа	4.35%	28.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.01
Текущая ликв.	1.54	14.30
Быстрая ликв.	0.74	12.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.01	$3.01
Балансовая стоим.	$55.67	$16.59

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 60/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PLXS — 57.2 (нейтральная зона), VICR — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PLXS на 12.3%, VICR на 21.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PLXS — 21.5 (слабый тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). По бете PLXS стабильнее (1.66 vs 2.97). Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLXSVICR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLXS	VICR
Осцилляторы
RSI (14)	57.23	52.80
Stochastic %K	40.90	38.69
CCI (20)	-16.31	-53.03
MFI	48.71	44.58
Williams %R	-59.10	-61.31
MACD гистограмма	-2.73	-5.87
Momentum (10)	-6.67	-16.14
Тренд
ADX	21.51	21.73
Цена vs EMA 9	-0.11%	-1.37%
Цена vs EMA 20	+1.59%	+1.26%
Цена vs SMA 50	+12.28%	+21.14%
Цена vs SMA 200	+47.80%	+104.59%
Объём
CMF	0.10	0.19
Volume Ratio	66.46	81.88
Волатильность и статистика
Beta	1.66	2.97
ATR %	3.72%	9.43%
Sharpe (1г)	1.81	2.62
RS Rating	89.00	99.00
52w от хая	-6.33	-16.61
BB ширина	10.80	27.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PLXS — 4,03 млрд $, VICR — 407,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PLXS — 172,88 млн $, VICR — 118,56 млн $. PLXS генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLXS генерирует 153,97 млн $, VICR — 119,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLXS	VICR
Выручка	4,03 млрд $	407,70 млн $
Чистая прибыль	172,88 млн $	118,56 млн $
EPS (TTM)	$6.39	$2.63
Операц. Cash Flow	249,23 млн $	139,55 млн $
Free Cash Flow	153,97 млн $	119,23 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. VICR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.

Показатель	PLXS	VICR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	4.56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLXS — июле (+6.20%), для VICR — июле (+17.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PLXS — январь (-1.69%), для VICR — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +22.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLXS

-1.7

+0.4

-0.1

+2.1

+1.9

+6.2

+1.7

+1.0

+4.1

+4.5

+0.1

VICR

+1.4

+2.7

-2.9

+9.2

+8.5

+0.6

+17.9

+2.4

-0.8

+6.5

+4.2

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Plexus Corp. или Vicor Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Plexus Corp.: P/E 36.87 против 87.89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PLXS или VICR?

ROE PLXS — 12.83%, VICR — 20.22%. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Plexus Corp. и Vicor Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Plexus Corp. или Vicor Corporation?

По объёму выручки: PLXS — 4,03 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLXS или VICR?

Чистая маржа PLXS — 4.35%, VICR — 28.98%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLXS или VICR?

Технический скоринг: PLXS — 60/100, VICR — 60/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLXS или VICR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLXS выигрывает 22, VICR — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией