Сравнение PLXS vs TRMB

Тикер 1

Тикер 2

PLXS25

14TRMB

Plexus Corp. (PLXS) и Trimble Inc. (TRMB) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TRMB крупнее в 1.9× (13,05 млрд $ vs 6,86 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRMB с P/E 28.77 (у PLXS — 36.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PLXS — 12.83%, у TRMB — 7.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRMB удерживает чистую маржу на уровне 12.37%, опережая PLXS (4.35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PLXS набирает 60 из 100 по техническому скорингу, TRMB — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PLXS побеждает по числу метрик: 25 против 14 у TRMB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Plexus Corp.

PLXSNASDAQ

256,38 $-1,99 $ (-0,77%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,86 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.7

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Trimble Inc.

TRMBNASDAQ

55,97 $

Технологии · Электроника

Капитализация: 13,05 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

5.9

Качество

6.0

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PLXSTRMB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TRMB выглядит привлекательнее: 28.77 против 36.87. Премия к оценке PLXS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PLXS оценён ниже: 1.60 против 3.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TRMB — 2.33, у PLXS — 4.64. EV/EBITDA TRMB — 17.46, у PLXS — 26.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLXS (12.83% vs 7.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRMB — 12.37%, у PLXS — 4.35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLXS — 0.17, у TRMB — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PLXSTRMB

Показатель	PLXS	TRMB
Мультипликаторы оценки
P/E	36.87	28.77
P/B	4.64	2.33
P/S	1.60	3.54
PEG	1.13	-0.42
EV/EBITDA	26.52	17.46
Рентабельность
ROE	12.83%	7.95%
ROA	5.58%	5.07%
Валовая маржа	10.05%	68.06%
Операц. маржа	5.17%	17.82%
Чистая маржа	4.35%	12.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.25
Текущая ликв.	1.54	1.01
Быстрая ликв.	0.74	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.01	$1.95
Балансовая стоим.	$55.67	$24.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLXS: скоринг 60/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLXS — 57.2, TRMB — 30.4. Обе акции находятся в одной зоне. PLXS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как TRMB ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLXS выше SMA 200 (+47.8%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу PLXS. ADX: PLXS — 21.5 (слабый тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TRMB — 1.39, PLXS — 1.66. PLXS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TRMB составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLXSTRMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLXS	TRMB
Осцилляторы
RSI (14)	57.23	30.36
Stochastic %K	40.90	18.61
CCI (20)	-16.31	-94.12
MFI	48.71	19.24
Williams %R	-59.10	-81.39
MACD гистограмма	-2.73	-0.81
Momentum (10)	-6.67	-7.45
Тренд
ADX	21.51	31.43
Цена vs EMA 9	-0.11%	-1.91%
Цена vs EMA 20	+1.59%	-7.13%
Цена vs SMA 50	+12.28%	-13.26%
Цена vs SMA 200	+47.80%	-25.02%
Объём
CMF	0.10	-0.24
Volume Ratio	66.46	128.07
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.39
ATR %	3.72%	3.81%
Sharpe (1г)	1.81	-0.92
RS Rating	89.00	18.00
52w от хая	-6.33	-36.03
BB ширина	10.80	35.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLXS генерирует 4,03 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLXS — 172,88 млн $, TRMB — 424 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLXS — 153,97 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PLXS	TRMB
Выручка	4,03 млрд $	3,59 млрд $
Чистая прибыль	172,88 млн $	424 млн $
EPS (TTM)	$6.39	$1.77
Операц. Cash Flow	249,23 млн $	386,20 млн $
Free Cash Flow	153,97 млн $	133,20 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PLXS	TRMB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLXS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.20%), TRMB — в ноябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PLXS — январь (-1.69%), TRMB — март (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLXS: +22.03% против +17.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLXS

-1.7

+0.4

-0.1

+2.1

+1.9

+6.2

+1.7

+1.0

+4.1

+4.5

+0.1

TRMB

+0.0

+1.0

-2.5

+0.2

+2.6

+2.0

+5.2

+4.7

-0.6

-1.0

+5.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Plexus Corp. или Trimble Inc.?

Мультипликатор P/E у Trimble Inc. ниже (28.77 vs 36.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PLXS или TRMB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PLXS — 12.83%, TRMB — 7.95%. Преимущество у PLXS.

Какие дивиденды у Plexus Corp. и Trimble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Plexus Corp. или Trimble Inc.?

Выручка PLXS за TTM — 4,03 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. PLXS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PLXS или TRMB?

Чистая маржа PLXS — 4.35%, TRMB — 12.37%. TRMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLXS или TRMB?

Технический скоринг: PLXS — 60/100, TRMB — 22/100. PLXS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLXS или TRMB?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу PLXS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией