Сравнение PLXS vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TEL оценён рынком дешевле: 20.31 против 36.87 у PLXS (разница составляет 44.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PLXS оценён ниже: 1.60 против 3.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TEL — 14.18, у PLXS — 26.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TEL — 22.71%, у PLXS — 12.83%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TEL удерживает чистую маржу на уровне 15.69%, опережая PLXS (4.35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLXS — 0.17, у TEL — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PLXS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.87 | 20.31 | |
| P/B | 4.64 | 4.46 | |
| P/S | 1.60 | 3.17 | |
| PEG | 1.13 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 26.52 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.83% | 22.71% | |
| ROA | 5.58% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 10.05% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 5.17% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 4.35% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.84% | |
| EPS | $7.01 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $55.67 | $45.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PLXS: скоринг 60/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLXS — 57.2, TEL — 42.3. Обе акции находятся в одной зоне. PLXS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как TEL ниже этой средней (-5.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLXS выше SMA 200 (+47.8%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу PLXS. ADX: PLXS — 21.5 (слабый тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TEL — 1.56, PLXS — 1.66. PLXS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TEL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLXS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.23 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 40.90 | 32.17 | |
| CCI (20) | -16.31 | -119.31 | |
| MFI | 48.71 | 39.22 | |
| Williams %R | -59.10 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -2.73 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -6.67 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.51 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.11% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.28% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +47.80% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 66.46 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.56 | |
| ATR % | 3.72% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.81 | 0.66 | |
| RS Rating | 89.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -6.33 | -20.26 | |
| BB ширина | 10.80 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PLXS генерирует 4,03 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLXS — 172,88 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLXS — 153,97 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLXS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 172,88 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.39 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 249,23 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 153,97 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
TEL выплачивает дивиденды с доходностью 1.41% годовых, тогда как PLXS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TEL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PLXS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PLXS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.20%), TEL — в июле (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PLXS — январь (-1.69%), TEL — март (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLXS: +22.03% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Plexus Corp. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — PLXS или TEL?
Какие дивиденды у Plexus Corp. и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Plexus Corp. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — PLXS или TEL?
Какая акция лучше по технике — PLXS или TEL?
Что лучше купить — PLXS или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией