Сравнение PLXS vs TDY

Тикер 1

Тикер 2

PLXS18

20TDY

Plexus Corp. (PLXS) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TDY крупнее в 4.1× (28,13 млрд $ vs 6,86 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDY с P/E 30.81 (у PLXS — 36.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PLXS — 12.83%, у TDY — 8.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TDY удерживает чистую маржу на уровне 14.99%, опережая PLXS (4.35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PLXS набирает 60 из 100 по техническому скорингу, TDY — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Plexus Corp.

PLXSNASDAQ

256,38 $-1,99 $ (-0,77%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,86 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.7

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PLXSTDY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDY выглядит привлекательнее: 30.81 против 36.87. Премия к оценке PLXS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PLXS оценён ниже: 1.60 против 4.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TDY — 2.69, у PLXS — 4.64. EV/EBITDA TDY — 19.81, у PLXS — 26.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLXS (12.83% vs 8.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDY — 14.99%, у PLXS — 4.35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLXS — 0.17, у TDY — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PLXSTDY

Показатель	PLXS	TDY
Мультипликаторы оценки
P/E	36.87	30.81
P/B	4.64	2.69
P/S	1.60	4.57
PEG	1.13	2.51
EV/EBITDA	26.52	19.81
Рентабельность
ROE	12.83%	8.85%
ROA	5.58%	6.02%
Валовая маржа	10.05%	38.47%
Операц. маржа	5.17%	19.03%
Чистая маржа	4.35%	14.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.23
Текущая ликв.	1.54	1.76
Быстрая ликв.	0.74	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.01	$19.94
Балансовая стоим.	$55.67	$228.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLXS: скоринг 60/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLXS — 57.2, TDY — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. PLXS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как TDY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PLXS — 21.5 (слабый тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDY — 0.97, PLXS — 1.66. PLXS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PLXS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLXSTDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLXS	TDY
Осцилляторы
RSI (14)	57.23	42.10
Stochastic %K	40.90	25.59
CCI (20)	-16.31	-123.12
MFI	48.71	49.27
Williams %R	-59.10	-74.41
MACD гистограмма	-2.73	-3.00
Momentum (10)	-6.67	-29.93
Тренд
ADX	21.51	12.73
Цена vs EMA 9	-0.11%	-1.31%
Цена vs EMA 20	+1.59%	-2.41%
Цена vs SMA 50	+12.28%	-3.07%
Цена vs SMA 200	+47.80%	+6.23%
Объём
CMF	0.10	-0.18
Volume Ratio	66.46	131.42
Волатильность и статистика
Beta	1.66	0.97
ATR %	3.72%	2.74%
Sharpe (1г)	1.81	0.84
RS Rating	89.00	64.00
52w от хая	-6.33	-11.42
BB ширина	10.80	8.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLXS генерирует 4,03 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLXS — 172,88 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLXS — 153,97 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PLXS	TDY
Выручка	4,03 млрд $	6,12 млрд $
Чистая прибыль	172,88 млн $	894,80 млн $
EPS (TTM)	$6.39	$18.88
Операц. Cash Flow	249,23 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	153,97 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PLXS	TDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLXS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.20%), TDY — в ноябре (+5.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PLXS — январь (-1.69%), TDY — июнь (-0.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDY: +22.31% против +22.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLXS

-1.7

+0.4

-0.1

+2.1

+1.9

+6.2

+1.7

+1.0

+4.1

+4.5

+0.1

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Plexus Corp. или Teledyne Technologies Incorporated?

Мультипликатор P/E у Teledyne Technologies Incorporated ниже (30.81 vs 36.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PLXS или TDY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PLXS — 12.83%, TDY — 8.85%. Преимущество у PLXS.

Какие дивиденды у Plexus Corp. и Teledyne Technologies Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Plexus Corp. или Teledyne Technologies Incorporated?

Выручка PLXS за TTM — 4,03 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. TDY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PLXS или TDY?

Чистая маржа PLXS — 4.35%, TDY — 14.99%. TDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLXS или TDY?

Технический скоринг: PLXS — 60/100, TDY — 31/100. PLXS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLXS или TDY?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:20 в пользу TDY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией