Сравнение PLXS vs ST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PLXS оценён рынком дешевле: 36.87 против 143.48 у ST (разница составляет 74.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B ST — 2.43, у PLXS — 4.64. EV/EBITDA ST — 11.91, у PLXS — 26.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLXS — 12.83%, у ST — 1.72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLXS удерживает чистую маржу на уровне 4.35%, опережая ST (1.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLXS — 0.17, у ST — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PLXS | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.87 | 143.48 | |
| P/B | 4.64 | 2.43 | |
| P/S | 1.60 | 1.86 | |
| PEG | 1.13 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 26.52 | 11.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.83% | 1.72% | |
| ROA | 5.58% | 0.71% | |
| Валовая маржа | 10.05% | 27.95% | |
| Операц. маржа | 5.17% | 14.22% | |
| Чистая маржа | 4.35% | 1.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 2.75 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 144.49% | |
| EPS | $7.01 | $0.33 | |
| Балансовая стоим. | $55.67 | $19.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 55/100 у PLXS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLXS составляет 55.4 (нейтральная зона), у ST — 64.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PLXS и ST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +20.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PLXS — 20.1 (слабый тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PLXS менее волатилен — бета 1.67 против 2.04 у ST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ST составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLXS | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.38 | 64.52 | |
| Stochastic %K | 34.17 | 81.44 | |
| CCI (20) | -39.28 | 84.35 | |
| MFI | 40.70 | 64.33 | |
| Williams %R | -65.83 | -18.56 | |
| MACD гистограмма | -2.76 | 0.14 | |
| Momentum (10) | -4.33 | 1.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.06 | 20.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.73% | +6.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.82% | +20.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +46.14% | +37.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 65.07 | 60.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 2.04 | |
| ATR % | 3.77% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 1.55 | |
| RS Rating | 89.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -7.05 | -3.28 | |
| BB ширина | 10.37 | 25.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLXS — 4,03 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PLXS — 172,88 млн $, ST — 31,30 млн $. PLXS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLXS — 153,97 млн $, ST — 490,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLXS | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 172,88 млн $ | 31,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.39 | $0.21 | |
| Операц. Cash Flow | 249,23 млн $ | 621,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 153,97 млн $ | 490,30 млн $ |
Дивиденды
ST выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как PLXS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ST выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PLXS | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 144.49% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLXS приходится на июле (+6.20%), а ST — на июле (+3.45%). Наименее удачные месяцы: PLXS — январь (-1.69%), ST — март (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLXS: +22.03% против +2.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Plexus Corp. или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше рентабельность — PLXS или ST?
Какие дивиденды у Plexus Corp. и Sensata Technologies Holding plc?
Какая компания крупнее по выручке — Plexus Corp. или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше маржинальность — PLXS или ST?
Какая акция лучше по технике — PLXS или ST?
Что лучше купить — PLXS или ST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией