Сравнение PLXS vs SNDK

Тикер 1

Тикер 2

PLXS13

26SNDK

Обе компании работают в индустрии «Электроника»: Plexus Corp. (PLXS) и Sandisk Corporation (SNDK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNDK крупнее в 33.3× (228,39 млрд $ vs 6,86 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLXS с P/E 36.87 (у SNDK — 45.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. SNDK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.33% против 12.83% у PLXS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNDK — 34.19%, PLXS — 4.35%. У SNDK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу SNDK: скоринг 87/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте SNDK уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Plexus Corp.

PLXSNASDAQ

256,38 $-1,99 $ (-0,77%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,86 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.7

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Sandisk Corporation

SNDKNASDAQ

1 542,24 $+149,68 $ (+10,75%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 228,39 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

10.0

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PLXSSNDK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PLXS выглядит привлекательнее: 36.87 против 45.73. Премия к оценке SNDK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PLXS: 1.60 vs 15.64 у SNDK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLXS дешевле: 4.64 против 14.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PLXS оценён ниже: 26.52 vs 36.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNDK составляет 42.33%, что превышает показатель PLXS (12.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNDK впереди: 34.19% против 4.35% у PLXS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLXS — 0.17, SNDK — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLXSSNDK

Показатель	PLXS	SNDK
Мультипликаторы оценки
P/E	36.87	45.73
P/B	4.64	14.96
P/S	1.60	15.64
PEG	1.13	0.07
EV/EBITDA	26.52	36.74
Рентабельность
ROE	12.83%	42.33%
ROA	5.58%	26.40%
Валовая маржа	10.05%	56.04%
Операц. маржа	5.17%	40.93%
Чистая маржа	4.35%	34.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.00
Текущая ликв.	1.54	4.78
Быстрая ликв.	0.74	3.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.01	$30.45
Балансовая стоим.	$55.67	$93.09

Технический анализ

По техническому скорингу SNDK сильнее: 87/100 против 60/100 у PLXS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLXS составляет 57.2 (нейтральная зона), у SNDK — 68.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PLXS на 12.3%, SNDK на 56.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PLXS — 21.5 (слабый тренд), SNDK — 41.0 (выраженный тренд). PLXS менее волатилен — бета 1.66 против 3.51 у SNDK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLXSSNDK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLXS	SNDK
Осцилляторы
RSI (14)	57.23	68.64
Stochastic %K	40.90	82.50
CCI (20)	-16.31	79.48
MFI	48.71	66.49
Williams %R	-59.10	-17.50
MACD гистограмма	-2.73	-9.92
Momentum (10)	-6.67	190.92
Тренд
ADX	21.51	40.98
Цена vs EMA 9	-0.11%	+9.29%
Цена vs EMA 20	+1.59%	+18.09%
Цена vs SMA 50	+12.28%	+56.15%
Цена vs SMA 200	+47.80%	+243.25%
Объём
CMF	0.10	0.26
Volume Ratio	66.46	66.21
Волатильность и статистика
Beta	1.66	3.51
ATR %	3.72%	6.94%
Sharpe (1г)	1.81	4.25
RS Rating	89.00	99.00
52w от хая	-6.33	-3.61
BB ширина	10.80	54.24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLXS — 4,03 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SNDK убыточен (чистая прибыль -1,64 млрд $), тогда как PLXS генерирует прибыль (172,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLXS генерирует 153,97 млн $, SNDK — -120 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLXS	SNDK
Выручка	4,03 млрд $	7,36 млрд $
Чистая прибыль	172,88 млн $	-1,64 млрд $
EPS (TTM)	$6.39	$-11.32
Операц. Cash Flow	249,23 млн $	84 млн $
Free Cash Flow	153,97 млн $	-120 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	PLXS	SNDK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLXS приходится на июле (+6.20%), а SNDK — на сентябре (+119.70%). Слабые месяцы: для PLXS — январь (-1.69%), для SNDK — июль (-4.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +22.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLXS

-1.7

+0.4

-0.1

+2.1

+1.9

+6.2

+1.7

+1.0

+4.1

+4.5

+0.1

SNDK

+109.4

+12.8

-1.4

+12.5

+15.7

+21.5

-4.5

+26.9

+119.7

+64.6

+7.9

+12.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Plexus Corp. или Sandisk Corporation?

По P/E Plexus Corp. оценена ниже: 36.87 против 45.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PLXS или SNDK?

ROE PLXS — 12.83%, SNDK — 42.33%. SNDK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Plexus Corp. и Sandisk Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Plexus Corp. или Sandisk Corporation?

По объёму выручки: PLXS — 4,03 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLXS или SNDK?

Чистая маржа PLXS — 4.35%, SNDK — 34.19%. SNDK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLXS или SNDK?

Технический скоринг: PLXS — 60/100, SNDK — 87/100. SNDK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLXS или SNDK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLXS выигрывает 13, SNDK — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией