Сравнение PLUG vs VRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PLUG отрицательный (-1,54) — компания генерирует убытки. VRT прибылен, P/E составляет 60,27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PLUG дешевле: 4,11 против 9,14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PLUG — 4,04, у VRT — 22,02. PLUG работает в убыток — ROE -139,28%, тогда как VRT показывает рентабельность 42,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PLUG (-227,13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLUG — 1,35, у VRT — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PLUG | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,54 | 60,27 | |
| P/B | 4,04 | 22,02 | |
| P/S | 4,11 | 9,14 | |
| PEG | -0,04 | 0,54 | |
| EV/EBITDA | -2,34 | 41,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -139,28% | 42,11% | |
| ROA | -70,95% | 10,89% | |
| Валовая маржа | -25,66% | 37,52% | |
| Операц. маржа | -82,65% | 19,12% | |
| Чистая маржа | -227,13% | 15,09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,35 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 2,36 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,40 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,08% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 4,97% | |
| EPS | -$1,21 | $4,50 | |
| Балансовая стоим. | $0,56 | $12,37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PLUG — 45,8 (нейтральная зона), VRT — 46,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PLUG на -16,6%, VRT на -9,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VRT выше SMA 200 (+9,5%), PLUG — ниже (-13,4%). Долгосрочный тренд в пользу VRT. ADX: PLUG — 24,6 (слабый тренд), VRT — 16,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PLUG стабильнее (2,42 vs 2,73). Дневная волатильность (ATR%) VRT составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLUG | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,82 | 45,95 | |
| Stochastic %K | 67,37 | 55,54 | |
| CCI (20) | 10,90 | -15,38 | |
| MFI | 39,83 | 56,83 | |
| Williams %R | -32,63 | -44,46 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 1,10 | |
| Momentum (10) | 0,09 | -17,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,59 | 16,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,31% | +1,13% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,26% | -2,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -16,60% | -9,41% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,40% | +9,54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 113,49 | 54,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,42 | 2,73 | |
| ATR % | 7,06% | 7,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | 1,28 | |
| RS Rating | 76,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -52,40 | -28,30 | |
| BB ширина | 17,23 | 35,17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PLUG — 709,92 млн $, VRT — 10,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VRT растёт быстрее по выручке: +27,70% год к году против +12,90% у PLUG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. PLUG убыточен (чистая прибыль -1,63 млрд $), тогда как VRT генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PLUG — -661,48 млн $, VRT — 1,89 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLUG | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709,92 млн $ | 10,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.90% | +27.70% | |
| Чистая прибыль | -1,63 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +168.80% | — |
| EPS (TTM) | -$1,41 | $3,49 | |
| Операц. Cash Flow | -535,84 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -661,48 млн $ | 1,89 млрд $ |
Дивиденды
VRT выплачивает дивиденды с доходностью 0,08% годовых, тогда как PLUG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRT выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PLUG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PLUG | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,08% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,13 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,97% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 65,72% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLUG — июне (+12,61%), для VRT — апреле (+11,13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLUG — декабрь (-7,70%), VRT — март (-4,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRT: +48,94% против +30,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Plug Power Inc. или Vertiv Holdings Co?
У кого выше рентабельность — PLUG или VRT?
Какие дивиденды у Plug Power Inc. и Vertiv Holdings Co?
Какая компания крупнее по выручке — Plug Power Inc. или Vertiv Holdings Co?
Какая акция лучше по технике — PLUG или VRT?
Что лучше купить — PLUG или VRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией