Сравнение PLUG vs VRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PLUG отрицательный (-2.74) — компания генерирует убытки. VRT прибылен, P/E составляет 77.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PLUG дешевле: 5.13 против 11.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PLUG — 6.13, у VRT — 28.48. PLUG работает в убыток — ROE -139.28%, тогда как VRT показывает рентабельность 42.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PLUG (-227.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLUG — 1.35, у VRT — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PLUG | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.74 | 77.56 | |
| P/B | 6.13 | 28.48 | |
| P/S | 5.13 | 11.18 | |
| PEG | -0.07 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | -7.99 | 52.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -139.28% | 42.06% | |
| ROA | -70.95% | 11.63% | |
| Валовая маржа | -25.66% | 36.16% | |
| Операц. маржа | -82.65% | 18.54% | |
| Чистая маржа | -227.13% | 14.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.36 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.90% | |
| EPS | $-1.21 | $4.07 | |
| Балансовая стоим. | $0.56 | $11.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PLUG — 52.5 (нейтральная зона), VRT — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PLUG и VRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.6% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PLUG — 47.3 (выраженный тренд), VRT — 24.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRT стабильнее (2.49 vs 2.69). Дневная волатильность (ATR%) PLUG составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLUG | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 47.52 | |
| Stochastic %K | 25.23 | 15.22 | |
| CCI (20) | -4.77 | -45.66 | |
| MFI | 56.21 | 60.83 | |
| Williams %R | -74.77 | -84.78 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -3.19 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -18.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.32 | 24.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.20% | -9.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.38% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.55% | +5.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.59% | +53.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 70.50 | 146.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.69 | 2.49 | |
| ATR % | 8.98% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | 2.13 | |
| RS Rating | 98.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -27.73 | -16.91 | |
| BB ширина | 31.06 | 26.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PLUG — 709,92 млн $, VRT — 10,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLUG убыточен (чистая прибыль -1,63 млрд $), тогда как VRT генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PLUG — -661,48 млн $, VRT — 1,89 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLUG | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709,92 млн $ | 10,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,63 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.41 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | -535,84 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -661,48 млн $ | 1,89 млрд $ |
Дивиденды
VRT выплачивает дивиденды с доходностью 0.06% годовых, тогда как PLUG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRT выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PLUG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PLUG | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 44.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLUG — июне (+16.99%), для VRT — апреле (+11.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLUG — декабрь (-7.70%), VRT — март (-4.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRT: +54.68% против +35.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Plug Power Inc. или Vertiv Holdings Co?
У кого выше рентабельность — PLUG или VRT?
Какие дивиденды у Plug Power Inc. и Vertiv Holdings Co?
Какая компания крупнее по выручке — Plug Power Inc. или Vertiv Holdings Co?
Какая акция лучше по технике — PLUG или VRT?
Что лучше купить — PLUG или VRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией