Сравнение PLUG vs POWL

Тикер 1

Тикер 2

PLUG16

21POWL

Plug Power Inc. (PLUG) и Powell Industries, Inc. (POWL) — прямые конкуренты в индустрии «Электрооборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации POWL крупнее в 2.3× (9,86 млрд $ vs 4,34 млрд $). PLUG имеет отрицательный P/E (-2.74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — POWL прибылен с P/E 52.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. PLUG работает в убыток — ROE -139.28%, тогда как POWL показывает рентабельность 28.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PLUG (-227.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: POWL обеспечивает 0.13% годовой доходности, PLUG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу PLUG сильнее: 63/100 против 25/100 у POWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PLUG и POWL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Plug Power Inc.

PLUGNASDAQ

3,78 $+0,47 $ (+14,20%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 4,34 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

2.6

Качество

4.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Powell Industries, Inc.

POWLNASDAQ

270,75 $-0,30 $ (-0,11%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 9,86 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

2.0

Качество

9.8

Рост

7.5

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

PLUGPOWL

Фундаментальный анализ

P/E у PLUG отрицательный (-2.74) — компания генерирует убытки. POWL прибылен, P/E составляет 52.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PLUG дешевле: 5.13 против 8.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PLUG — 6.13, у POWL — 13.91. PLUG работает в убыток — ROE -139.28%, тогда как POWL показывает рентабельность 28.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PLUG (-227.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLUG — 1.35, у POWL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PLUGPOWL

Показатель	PLUG	POWL
Мультипликаторы оценки
P/E	-2.74	52.75
P/B	6.13	13.91
P/S	5.13	8.72
PEG	-0.07	7.46
EV/EBITDA	-7.99	39.55
Рентабельность
ROE	-139.28%	28.61%
ROA	-70.95%	15.84%
Валовая маржа	-25.66%	30.10%
Операц. маржа	-82.65%	19.76%
Чистая маржа	-227.13%	16.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	0.00
Текущая ликв.	2.36	2.25
Быстрая ликв.	1.40	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.13%
Коэфф. выплат	0.00%	6.94%
EPS	$-1.21	$5.14
Балансовая стоим.	$0.56	$19.49

Технический анализ

PLUG набирает 63 из 100 по техническому скорингу, POWL — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLUG — 52.5 (нейтральная зона), POWL — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PLUG торгуется выше SMA 50 (16.6%), тогда как POWL ниже этой средней (-23.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLUG выше SMA 200 (+38.6%), POWL — ниже (-24.8%). Долгосрочный тренд в пользу PLUG. ADX: PLUG — 47.3 (выраженный тренд), POWL — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете POWL стабильнее (2.08 vs 2.69). Дневная волатильность (ATR%) PLUG составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLUGPOWL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLUG	POWL
Осцилляторы
RSI (14)	52.49	41.84
Stochastic %K	25.23	26.60
CCI (20)	-4.77	-41.57
MFI	56.21	35.56
Williams %R	-74.77	-73.40
MACD гистограмма	-0.03	2.92
Momentum (10)	0.00	-49.25
Тренд
ADX	47.32	19.38
Цена vs EMA 9	-4.20%	-4.07%
Цена vs EMA 20	-0.38%	-6.28%
Цена vs SMA 50	+16.55%	-23.05%
Цена vs SMA 200	+38.59%	-24.78%
Объём
CMF	0.06	0.08
Volume Ratio	70.50	51.81
Волатильность и статистика
Beta	2.69	2.08
ATR %	8.98%	8.40%
Sharpe (1г)	1.73	1.07
RS Rating	98.00	77.00
52w от хая	-27.73	-55.75
BB ширина	31.06	32.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PLUG — 709,92 млн $, POWL — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLUG убыточен (чистая прибыль -1,63 млрд $), тогда как POWL генерирует прибыль (180,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PLUG — -661,48 млн $, POWL — 154,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PLUG	POWL
Выручка	709,92 млн $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	-1,63 млрд $	180,75 млн $
EPS (TTM)	$-1.41	$4.99
Операц. Cash Flow	-535,84 млн $	167,94 млн $
Free Cash Flow	-661,48 млн $	154,79 млн $

Дивиденды

POWL выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как PLUG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. POWL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLUG не имеет дивидендной истории.

Показатель	PLUG	POWL
Див. доходность	—	0.13%
Годовые дивиденды	—	$0.36
Коэфф. выплат	—	6.94%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLUG — июне (+16.99%), для POWL — мае (+11.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLUG — декабрь (-7.70%), POWL — март (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLUG: +35.20% против +33.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLUG

+5.7

-1.5

+1.5

+1.4

+2.7

+17.0

+3.9

+1.3

+9.5

-1.1

+2.5

-7.7

POWL

+6.4

-0.4

-3.8

-0.8

+11.9

+0.7

+3.0

+4.7

+4.3

+1.4

+1.8

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Plug Power Inc. или Powell Industries, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PLUG или POWL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PLUG — -139.28%, POWL — 28.61%. Преимущество у POWL.

Какие дивиденды у Plug Power Inc. и Powell Industries, Inc.?

Powell Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. Plug Power Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Plug Power Inc. или Powell Industries, Inc.?

Выручка PLUG за TTM — 709,92 млн $, POWL — 1,10 млрд $. POWL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — PLUG или POWL?

Технический скоринг: PLUG — 63/100, POWL — 25/100. PLUG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLUG или POWL?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:21 в пользу POWL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией