Сравнение PLTR vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. PLTR прибылен, P/E составляет 143.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA ZETA — 62.21, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. PLTR генерирует прибыль с ROE 32.18%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLTR — 0.03, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PLTR | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.90 | -176.18 | |
| P/B | 38.86 | 4.63 | |
| P/S | 60.28 | 3.19 | |
| PEG | 0.51 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 155.52 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.18% | -3.04% | |
| ROA | 22.37% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 84.07% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 38.13% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 43.67% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 6.91 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 6.91 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.95 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $3.57 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 65/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLTR — 48.3, ZETA — 54.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 5.9%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PLTR — 1.74, ZETA — 2.72. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.29 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 40.25 | 58.89 | |
| CCI (20) | -41.14 | 39.06 | |
| MFI | 57.24 | 41.27 | |
| Williams %R | -59.75 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 3.36 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.66 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.21% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.86% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 74.99 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 2.72 | |
| ATR % | 4.19% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | 0.72 | |
| RS Rating | 50.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -33.91 | -27.51 | |
| BB ширина | 12.05 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PLTR зарабатывает 1,63 млрд $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PLTR — 2,10 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLTR | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.69 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PLTR | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32.90%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PLTR — декабрь (-4.64%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +35.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — PLTR или ZETA?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — PLTR или ZETA?
Что лучше купить — PLTR или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией