Сравнение PLTR vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-3244,32) — компания генерирует убытки. PLTR прибылен, P/E составляет 135,75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 4,54 против 63,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZETA — 6,85, у PLTR — 41,94. EV/EBITDA ZETA — 93,28, у PLTR — 126,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-0,26%), что говорит об убыточности. PLTR генерирует прибыль с ROE 37,47%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -0,14%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLTR — 0,02, у ZETA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PLTR | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 135,75 | -3244,32 | |
| P/B | 41,94 | 6,85 | |
| P/S | 63,80 | 4,54 | |
| PEG | 0,48 | -36,33 | |
| EV/EBITDA | 126,10 | 93,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,47% | -0,26% | |
| ROA | 25,83% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 84,80% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 42,80% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 49,00% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 7,23 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 7,23 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,26 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $4,12 | $4,17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: PLTR — 69,8, ZETA — 70,7. PLTR в зоне нейтральная зона, а ZETA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PLTR и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27,8% и +31,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PLTR — 25,7 (выраженный тренд), ZETA — 30,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PLTR — 1,97, ZETA — 2,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,75 | 70,66 | |
| Stochastic %K | 86,13 | 87,62 | |
| CCI (20) | 115,12 | 150,04 | |
| MFI | 68,92 | 83,55 | |
| Williams %R | -13,87 | -12,38 | |
| MACD гистограмма | 4,90 | 0,71 | |
| Momentum (10) | 48,04 | 6,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,69 | 30,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,76% | +8,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,81% | +17,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,82% | +31,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,38% | +49,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 77,22 | 81,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,97 | 2,35 | |
| ATR % | 4,99% | 5,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | 0,90 | |
| RS Rating | 29,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -17,58 | -4,48 | |
| BB ширина | 56,44 | 52,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLTR — +56,20%, ZETA — +29,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PLTR зарабатывает 1,63 млрд $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PLTR — 2,10 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLTR | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +56.20% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +251.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,69 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PLTR | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32,90%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PLTR — декабрь (-4,64%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +37,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — PLTR или ZETA?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — PLTR или ZETA?
Что лучше купить — PLTR или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией