Сравнение PLTR vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

PLTR14

27YOU

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Clear Secure, Inc. (YOU). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PLTR крупнее в 51.3× (315,51 млрд $ vs 6,15 млрд $). YOU торгуется с P/E 36.43, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель PLTR (32.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 17.92% у YOU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как PLTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу YOU: скоринг 74/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. YOU побеждает по числу метрик: 27 против 14 у PLTR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

PLTRYOU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу YOU — P/E 36.43 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу YOU: 6.62 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 32.18% у PLTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, YOU — 17.92%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLTRYOU

Показатель	PLTR	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	36.43
P/B	38.86	33.19
P/S	60.28	6.62
PEG	0.51	-1.12
EV/EBITDA	155.52	23.59
Рентабельность
ROE	32.18%	106.71%
ROA	22.37%	11.87%
Валовая маржа	84.07%	85.20%
Операц. маржа	38.13%	22.40%
Чистая маржа	43.67%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.00
Текущая ликв.	6.91	1.01
Быстрая ликв.	6.91	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$0.95	$1.70
Балансовая стоим.	$3.57	$2.15

Технический анализ

По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLTR составляет 48.3 (нейтральная зона), у YOU — 66.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YOU торгуется выше SMA 50 (17.1%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+56.3%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а PLTR — нет. YOU менее волатилен — бета 1.06 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	66.33
Stochastic %K	40.25	97.62
CCI (20)	-41.14	164.40
MFI	57.24	85.78
Williams %R	-59.75	-2.38
MACD гистограмма	0.12	0.15
Momentum (10)	3.36	1.07
Тренд
ADX	12.66	25.17
Цена vs EMA 9	+1.16%	+5.46%
Цена vs EMA 20	-0.17%	+8.70%
Цена vs SMA 50	-4.21%	+17.15%
Цена vs SMA 200	-15.86%	+56.27%
Объём
CMF	0.03	0.15
Volume Ratio	74.99	86.18
Волатильность и статистика
Beta	1.74	1.06
ATR %	4.19%	5.01%
Sharpe (1г)	0.33	1.71
RS Rating	50.00	94.00
52w от хая	-33.91	-0.34
BB ширина	12.05	17.52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, YOU — 109,17 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	YOU
Выручка	4,48 млрд $	900,78 млн $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$0.69	$1.14
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	372,45 млн $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, PLTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.

Показатель	PLTR	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLTR приходится на ноябре (+32.90%), а YOU — на июле (+9.78%). Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Clear Secure, Inc.?

По P/E Clear Secure, Inc. оценена ниже: 36.43 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PLTR или YOU?

ROE PLTR — 32.18%, YOU — 106.71%. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Palantir Technologies Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLTR или YOU?

Чистая маржа PLTR — 43.67%, YOU — 17.92%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или YOU?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, YOU — 74/100. YOU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLTR выигрывает 14, YOU — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией