Сравнение PLTR vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу YOU — P/E 31,97 vs 138,84 у PLTR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу YOU: 4,85 vs 65,25 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) YOU дешевле: 23,57 против 42,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 16,25 vs 128,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 82,40% против 37,47% у PLTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 49,00%, YOU — 14,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0,02, YOU — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PLTR | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 138,84 | 31,97 | |
| P/B | 42,90 | 23,57 | |
| P/S | 65,25 | 4,85 | |
| PEG | 0,49 | -1,62 | |
| EV/EBITDA | 128,99 | 16,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,47% | 82,40% | |
| ROA | 25,83% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 84,80% | 90,02% | |
| Операц. маржа | 42,80% | 25,13% | |
| Чистая маржа | 49,00% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 7,23 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 7,23 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,55% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | $1,26 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $4,12 | $2,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLTR сильнее: 72/100 против 37/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLTR составляет 73,6 (зона перекупленности), у YOU — 34,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PLTR выше на 30,9%, YOU — ниже на -10,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PLTR — 24,5 (слабый тренд), YOU — 16,1 (нет тренда). YOU менее волатилен — бета 0,74 против 1,97 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,62 | 34,69 | |
| Stochastic %K | 92,45 | 1,33 | |
| CCI (20) | 152,82 | -186,91 | |
| MFI | 70,41 | 47,36 | |
| Williams %R | -7,55 | -98,67 | |
| MACD гистограмма | 5,45 | -0,65 | |
| Momentum (10) | 51,41 | -5,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,46 | 16,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,07% | -8,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +20,46% | -10,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +30,94% | -10,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,91% | +6,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 91,55 | 139,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,97 | 0,74 | |
| ATR % | 4,96% | 7,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,87 | |
| RS Rating | 28,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -15,70 | -30,05 | |
| BB ширина | 53,85 | 17,95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLTR: +56,20% г/г vs +16,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, YOU — 109,17 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +56.20% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +251.60% | -35.70% | |
| EPS (TTM) | $0,69 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,55% годовой доходности, PLTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PLTR | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,55% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLTR приходится на ноябре (+32,90%), а YOU — на феврале (+9,31%). Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4,64%), для YOU — январь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +14,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или YOU?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — PLTR или YOU?
Какая акция лучше по технике — PLTR или YOU?
Что лучше купить — PLTR или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией