Сравнение PLTR vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

PLTR18

21XYZ

PLTR против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 7.7× (315,51 млрд $ vs 40,85 млрд $). Если ориентироваться на P/E, XYZ выглядит привлекательнее: 52.58 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, XYZ — 3.29%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По технике ситуация паритетная: 43/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PLTRXYZ

Фундаментальный анализ

XYZ торгуется с P/E 52.58, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLTRXYZ

Показатель	PLTR	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	52.58
P/B	38.86	1.95
P/S	60.28	1.72
PEG	0.51	-0.76
EV/EBITDA	155.52	15.48
Рентабельность
ROE	32.18%	3.64%
ROA	22.37%	2.01%
Валовая маржа	84.07%	44.99%
Операц. маржа	38.13%	4.24%
Чистая маржа	43.67%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.37
Текущая ликв.	6.91	1.99
Быстрая ликв.	6.91	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$1.35
Балансовая стоим.	$3.57	$36.28

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 43/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PLTR — 48.3, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета PLTR — 1.74, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	53.53
Stochastic %K	40.25	33.01
CCI (20)	-41.14	-62.47
MFI	57.24	37.56
Williams %R	-59.75	-66.99
MACD гистограмма	0.12	-0.54
Momentum (10)	3.36	0.06
Тренд
ADX	12.66	17.51
Цена vs EMA 9	+1.16%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-0.17%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-4.21%	+7.45%
Цена vs SMA 200	-15.86%	+3.65%
Объём
CMF	0.03	-0.11
Volume Ratio	74.99	124.13
Волатильность и статистика
Beta	1.74	2.05
ATR %	4.19%	3.85%
Sharpe (1г)	0.33	0.55
RS Rating	50.00	67.00
52w от хая	-33.91	-14.07
BB ширина	12.05	7.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, XYZ — 1,30 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	XYZ
Выручка	4,48 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$0.69	$2.13
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PLTR	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32.90%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +33.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у Block, Inc. ниже (52.58 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PLTR или XYZ?

ROE PLTR — 32.18%, XYZ — 3.64%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLTR или XYZ?

Чистая маржа PLTR — 43.67%, XYZ — 3.29%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или XYZ?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, XYZ — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLTR выигрывает 18, XYZ — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией