Сравнение PLTR vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PLTR оценён рынком дешевле: 143.90 против 194.56 у WK (разница составляет 26.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WK — 97.86, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. PLTR генерирует прибыль с ROE 32.18%. По этому критерию преимущество однозначно. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLTR — 0.03, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PLTR | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.90 | 194.56 | |
| P/B | 38.86 | -218.97 | |
| P/S | 60.28 | 2.94 | |
| PEG | 0.51 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 155.52 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.18% | -46.74% | |
| ROA | 22.37% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 84.07% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 38.13% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 43.67% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 6.91 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 6.91 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.95 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $3.57 | $-0.22 | |
Технический анализ
PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLTR — 48.3 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PLTR на -4.2%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0.07 vs 1.74). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.29 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 40.25 | 48.87 | |
| CCI (20) | -41.14 | -40.56 | |
| MFI | 57.24 | 46.78 | |
| Williams %R | -59.75 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 3.36 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.66 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.21% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.86% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 74.99 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 0.07 | |
| ATR % | 4.19% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | -0.49 | |
| RS Rating | 50.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -33.91 | -48.48 | |
| BB ширина | 12.05 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PLTR зарабатывает 1,63 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PLTR — 2,10 млрд $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLTR | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.69 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PLTR | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLTR — ноябре (+32.90%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLTR — декабрь (-4.64%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или WK?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — PLTR или WK?
Какая акция лучше по технике — PLTR или WK?
Что лучше купить — PLTR или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией