ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PLTR vs WEX

Тикер 1
Тикер 2
PLTR17
20WEX
Сравнение Palantir Technologies Inc. (PLTR) и WEX Inc. (WEX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PLTR крупнее в 61.0× (315,51 млрд $ vs 5,17 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WEX — P/E 16.03 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE PLTR — 32.18%, у WEX — 26.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая WEX (11.50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 17:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
PLTR
Palantir Technologies Inc.
PLTRNASDAQ
137,42 $+0,27 $ (+0,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 315,51 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
2.7
Качество
9.4
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
WEX
WEX Inc.
WEXNYSE
149,21 $+4,97 $ (+3,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,17 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
9.7
Качество
4.7
Рост
5.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

PLTRWEX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WEX оценён рынком дешевле: 16.03 против 143.90 у PLTR (разница составляет 88.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 1.85 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WEX — 3.90, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA WEX — 10.08, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 26.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у WEX — 11.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.03 у PLTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

PLTRWEX
ПоказательPLTRWEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E143.9016.03
P/B38.863.90
P/S60.281.85
PEG0.511.08
EV/EBITDA155.5210.08
Рентабельность
ROE32.18%26.96%
ROA22.37%2.01%
Валовая маржа84.07%57.44%
Операц. маржа38.13%24.65%
Чистая маржа43.67%11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.034.11
Текущая ликв.6.911.05
Быстрая ликв.6.910.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.95$9.00
Балансовая стоим.$3.57$36.94

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PLTR составляет 48.3 (нейтральная зона), у WEX — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PLTR на -4.2%, WEX на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WEX менее волатилен — бета 0.95 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRWEX
Общая оценка
43
41
Осцилляторы
47
56
Тренд
44
36
Объём
50
31
Волатильность
45
58
ИндикаторPLTRWEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.2950.94
Stochastic %K40.2574.00
CCI (20)-41.1429.63
MFI57.2448.55
Williams %R-59.75-26.00
MACD гистограмма0.120.70
Momentum (10)3.364.95
Тренд
ADX12.6625.15
Цена vs EMA 9+1.16%+4.06%
Цена vs EMA 20-0.17%+1.87%
Цена vs SMA 50-4.21%-3.21%
Цена vs SMA 200-15.86%-4.72%
Объём
CMF0.03-0.18
Volume Ratio74.9971.67
Волатильность и статистика
Beta1.740.95
ATR %4.19%4.18%
Sharpe (1г)0.330.37
RS Rating50.0045.00
52w от хая-33.91-20.14
BB ширина12.0516.64

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, WEX — 304,10 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLTR — 2,10 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPLTRWEXЛидер
Выручка4,48 млрд $2,66 млрд $
Чистая прибыль1,63 млрд $304,10 млн $
EPS (TTM)$0.69$8.57
Операц. Cash Flow2,13 млрд $454,30 млн $
Free Cash Flow2,10 млрд $313,70 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательPLTRWEXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLTR приходится на ноябре (+32.90%), а WEX — на январе (+4.44%). Наименее удачные месяцы: PLTR — декабрь (-4.64%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +10.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PLTR
+6.7
-0.5
+1.8
-0.3
+16.8
+9.8
+10.5
-2.0
+7.3
+6.0
+32.9
-4.6
WEX
+4.4
-1.6
-1.0
+2.0
+0.5
+2.6
+2.8
+1.4
-2.3
-4.8
+3.5
+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или WEX Inc.?
По P/E WEX Inc. оценена ниже: 16.03 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — PLTR или WEX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PLTR — 32.18%, WEX — 26.96%. Преимущество у PLTR.
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и WEX Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или WEX Inc.?
Выручка PLTR за TTM — 4,48 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PLTR или WEX?
Чистая маржа PLTR — 43.67%, WEX — 11.50%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PLTR или WEX?
Технический скоринг: PLTR — 43/100, WEX — 41/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PLTR или WEX?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:20 в пользу WEX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией