Сравнение PLTR vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

PLTR20

15WDAY

Инвесторы часто выбирают между PLTR и WDAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PLTR крупнее в 9.8× (315,51 млрд $ vs 32,30 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WDAY с P/E 47.73 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:15 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PLTR и WDAY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PLTRWDAY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WDAY выглядит привлекательнее: 47.73 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 7.97% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, WDAY — 7.26%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLTRWDAY

Показатель	PLTR	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	47.73
P/B	38.86	4.24
P/S	60.28	3.51
PEG	0.51	1.50
EV/EBITDA	155.52	24.87
Рентабельность
ROE	32.18%	7.97%
ROA	22.37%	3.83%
Валовая маржа	84.07%	75.70%
Операц. маржа	38.13%	8.90%
Чистая маржа	43.67%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.49
Текущая ликв.	6.91	1.32
Быстрая ликв.	6.91	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$2.65
Балансовая стоим.	$3.57	$29.87

Технический анализ

PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLTR — 48.3 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PLTR на -4.2%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 1.74). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	46.63
Stochastic %K	40.25	39.84
CCI (20)	-41.14	-40.07
MFI	57.24	42.11
Williams %R	-59.75	-60.16
MACD гистограмма	0.12	0.52
Momentum (10)	3.36	-9.03
Тренд
ADX	12.66	12.65
Цена vs EMA 9	+1.16%	-2.12%
Цена vs EMA 20	-0.17%	-2.01%
Цена vs SMA 50	-4.21%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-15.86%	-35.64%
Объём
CMF	0.03	0.23
Volume Ratio	74.99	182.51
Волатильность и статистика
Beta	1.74	0.56
ATR %	4.19%	5.67%
Sharpe (1г)	0.33	-1.84
RS Rating	50.00	3.00
52w от хая	-33.91	-55.63
BB ширина	12.05	13.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, WDAY — 693 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	WDAY
Выручка	4,48 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	693 млн $
EPS (TTM)	$0.69	$2.60
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PLTR	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLTR — ноябре (+32.90%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Workday, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Workday, Inc.: P/E 47.73 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PLTR или WDAY?

ROE PLTR — 32.18%, WDAY — 7.97%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLTR или WDAY?

Чистая маржа PLTR — 43.67%, WDAY — 7.26%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или WDAY?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, WDAY — 34/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLTR выигрывает 20, WDAY — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией